Fidelity Funds - US High Yield Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0LGBB ISIN: LU0261953904
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,58 Mrd. USD | ||
| Symbol | IPGU | ||
| ISIN | LU0261953904 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,24 | +10,0 % | +20,3 % | |||
| 5,42 | +11,4 % | +25,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 69,9 % | USA |
| 2,3 % | Kanada |
| 2,3 % | Kayman Inseln |
| 2,1 % | Luxemburg |
| 2,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 29,181 |
29,6186 |
04.07.24 | 20:45 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,42
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
29,527
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
29,18
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 14 |
| München |
29,57
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Berlin |
29,31
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
29,435
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 3,680 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,070 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
| 1,000 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
| 0,870 % | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO .. | |
| 0,770 % | CL.CHAN.O.H. 23/28 144A | |
| 0,760 % | STAPLES INC 10.75% 09/01/2029 144A | |
| 0,750 % | CCO HLD/CAP. 23/31 144A | |
| 0,690 % | AMS-OSRAM 23/29 144A | |
| 0,680 % | DIRECTV 24/30 144A | |
| 0,680 % | FR.COMM.HLDG 22/30 144A | |
| 89,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,880 % | USA | |
| 2,300 % | Kanada | |
| 2,270 % | Kayman Inseln | |
| 2,100 % | Luxemburg | |
| 2,000 % | Großbritannien | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,400 % | Bermuda | |
| 1,380 % | Österreich | |
| 0,950 % | Frankreich | |
| 0,920 % | Japan | |
| 0,820 % | Niederlande | |
| 0,750 % | Panama | |
| 0,660 % | Mexiko | |
| 0,620 % | Italien | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,460 % | Deutschland | |
| 0,450 % | Jersey | |
| 0,360 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,310 % | Malta | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,180 % | Liberia | |
| 0,180 % | Peru | |
| 9,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,830 % | US Dollar | |
| 18,520 % | Euro | |
| 2,020 % | Schweizer Franken | |
| 0,440 % | Ungarische Forint | |
| 0,330 % | Australische Dollar | |
| 2,860 % | übrige Währungen |
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