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Fidelity Funds - Global Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0LGA8 ISIN: LU0261946288
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0261946288 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,71 | +5,6 % | -5,2 % |
5,01 | +7,5 % | -5,5 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,0 % | USA |
14,6 % | Deutschland |
8,8 % | Großbritannien |
6,4 % | China |
2,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,2578
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,07
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte China Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt). Der Teilfonds ist bestrebt, die in US-Dollar gemessene Wertentwicklung zu maximieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit von Anleiheemittenten, makroökonomische Faktoren und Bewertungen umfassen. Der Investmentmanager berücksichtigt bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen auch ESG-Faktoren. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren' sowie im Anhang 'Nachhaltigkeit'.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,850 % | USA 24/34 | |
5,230 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
4,240 % | BUNDANL.V.24/34 | |
4,090 % | USA 23/28 | |
3,810 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
3,430 % | USA 30.11.2024 4,5 | |
3,270 % | USA 24/29 | |
3,060 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
2,990 % | USA 24/31 | |
2,810 % | CHINA 22/32 | |
59,220 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,000 % | USA | |
14,600 % | Deutschland | |
8,810 % | Großbritannien | |
6,380 % | China | |
2,900 % | Irland | |
2,900 % | Niederlande | |
1,980 % | Südkorea | |
1,960 % | Frankreich | |
1,880 % | Supranational | |
1,800 % | Japan | |
1,190 % | Mexiko | |
1,150 % | Australien | |
1,110 % | Kanada | |
1,110 % | Norwegen | |
0,890 % | Spanien | |
0,740 % | Neuseeland | |
0,610 % | Dänemark | |
0,600 % | Schweiz | |
0,480 % | Polen | |
0,350 % | Tschechien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,750 % | Euro | |
35,830 % | US Dollar | |
6,110 % | Japanische Yen | |
5,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,030 % | Pfund Sterling | |
2,190 % | Australische Dollar | |
1,660 % | Kanadische Dollar | |
0,620 % | Südkoreanischer Won | |
0,250 % | Schweizer Franken | |
0,190 % | Indonesische Rupiah | |
0,170 % | Thailändischer Baht | |
0,160 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Malaysische Ringgit | |
0,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,130 % | Neuseeland-Dollar | |
0,100 % | Singapur-Dollar | |
0,100 % | Polnischer Zloty |
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