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Fidelity Funds - European High Yield Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0J22L ISIN: LU0251130802
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,39 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPIR | ||
| ISIN | LU0251130802 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,29 | +9,9 % | +9,5 % |
| 5,49 | +18,1 % | +31,8 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Luxemburg |
| 9,6 % | Frankreich |
| 8,2 % | Niederlande |
| 6,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:43 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,75
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
23,652
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
22,79
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
23,65
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,280 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 1,410 % | ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS | |
| 1,170 % | VIRG.MED.S.F 20/30 REGS | |
| 1,150 % | BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS | |
| 1,110 % | NEWDAY BOND. 22/26 REGS | |
| 1,060 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
| 1,060 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
| 1,000 % | JERROLD FIN. 24/30 REGS | |
| 1,000 % | RAY FING 24/31 REGS | |
| 0,990 % | CAN.WH.GR.IN 21/25 REGS | |
| 83,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,860 % | Großbritannien | |
| 10,800 % | Luxemburg | |
| 9,640 % | Frankreich | |
| 8,250 % | Niederlande | |
| 6,890 % | Italien | |
| 6,190 % | Deutschland | |
| 3,910 % | Spanien | |
| 3,480 % | Irland | |
| 3,480 % | Schweden | |
| 3,280 % | Türkei | |
| 2,080 % | Griechenland | |
| 1,780 % | USA | |
| 1,610 % | Portugal | |
| 1,520 % | Jersey | |
| 1,390 % | Georgien | |
| 1,180 % | Tschechien | |
| 1,060 % | Norwegen | |
| 1,050 % | Österreich | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,430 % | Estland | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Finnland | |
| 0,210 % | Bermuda | |
| 0,200 % | Guernsey | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 0,150 % | Rumänien | |
| 6,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,340 % | Euro | |
| 4,150 % | US Dollar | |
| 1,120 % | Schwedische Krone | |
| 0,640 % | Polnischer Zloty | |
| 0,470 % | Tschechische Kronen | |
| 0,100 % | Australische Dollar | |
| 4,180 % | übrige Währungen |
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