Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 863,96 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0249010686 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,67 | +7,5 % | +1,0 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,9 % | USA |
8,6 % | Japan |
7,2 % | Großbritannien |
6,3 % | China |
4,1 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
176,8922
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
191,8891
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
3,500 % | USA 24/24 ZO | |
2,520 % | USA 24/24 ZO | |
2,440 % | JAPAN 2025 341 | |
1,780 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
1,740 % | FNCL 6 7/24 6% 15 Jul 2024 | |
1,690 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
1,650 % | USA 24/24 ZO | |
1,570 % | JAPAN 2027 349 | |
1,540 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
1,440 % | USA 24/24 ZO | |
80,130 % | übrige Positionen |
25,910 % | USA | |
8,590 % | Japan | |
7,210 % | Großbritannien | |
6,290 % | China | |
4,100 % | Kanada | |
4,040 % | Deutschland | |
3,170 % | Italien | |
3,090 % | Frankreich | |
2,470 % | Indonesien | |
2,450 % | Mexiko | |
1,930 % | Spanien | |
1,890 % | Australien | |
1,560 % | Supranational | |
1,450 % | Rumänien | |
1,230 % | Niederlande | |
1,180 % | Brasilien | |
1,130 % | Neuseeland | |
0,880 % | Slowakei | |
0,860 % | Griechenland | |
0,850 % | Irland | |
0,840 % | Belgien | |
0,730 % | Schweiz | |
0,690 % | Bulgarien | |
0,670 % | Luxemburg | |
0,570 % | Österreich | |
0,530 % | Kolumbien | |
0,530 % | Portugal | |
0,500 % | Norwegen | |
0,410 % | Singapur | |
0,390 % | Südkorea | |
0,340 % | Dänemark | |
0,330 % | Malaysia | |
0,300 % | Thailand | |
0,260 % | Polen | |
0,250 % | Finnland | |
0,200 % | Tschechien | |
0,190 % | Bermuda | |
0,180 % | Schweden | |
0,170 % | Kroatien | |
0,140 % | Guernsey | |
0,110 % | Jersey | |
11,390 % | übrige Länder |
107,350 % | währungsgesichert |