Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0MJQB ISIN: LU0238209513
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FN8B | ||
| ISIN | LU0238209513 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,24 | +4,3 % | -- | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | Deutschland |
| 13,7 % | Niederlande |
| 11,8 % | USA |
| 10,0 % | Großbritannien |
| 9,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26,4654 |
26,9946 |
04.07.24 | 20:43 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,76
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
26,644
|
04.07.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
26,461
|
04.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
26,485
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
26,69
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
26,76
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 22,370 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,780 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 3,140 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 3,030 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 2,960 % | NATWEST GRP 23/34 FLR MTN | |
| 2,270 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 2,220 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 2,040 % | MCDONALDS 23/35 MTN | |
| 2,040 % | NATL GRID 23/35 MTN | |
| 1,970 % | BARCLAYS 24/33 FLR MTN | |
| 54,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,990 % | Deutschland | |
| 13,660 % | Niederlande | |
| 11,820 % | USA | |
| 10,000 % | Großbritannien | |
| 9,010 % | Frankreich | |
| 3,700 % | Spanien | |
| 3,580 % | Luxemburg | |
| 3,150 % | Irland | |
| 2,730 % | Italien | |
| 2,260 % | Schweiz | |
| 1,160 % | Belgien | |
| 1,130 % | Kasse | |
| 0,910 % | Portugal | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,510 % | Euro | |
| 7,010 % | US Dollar | |
| 0,150 % | Ungarische Forint | |
| 2,330 % | übrige Währungen |
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