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Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0MJQB ISIN: LU0238209513
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FN8B | ||
| ISIN | LU0238209513 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,54 | +2,0 % | -10,7 % |
| 4,88 | +4,6 % | -5,0 % |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | Deutschland |
| 11,4 % | Niederlande |
| 9,2 % | USA |
| 7,0 % | Frankreich |
| 5,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.01.25 | 07:45 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,54
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
07.01.25 | 16:17 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
27,267
|
07.01.25 | 15:16 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
27,242
|
07.01.25 | 09:58 | 0 | 1 |
| München |
27,48
|
07.01.25 | 08:28 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.01.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,300 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 8,180 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 7,460 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 5,010 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,050 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 2,120 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 1,980 % | NATL GRID 23/35 MTN | |
| 1,970 % | MCDONALDS 23/35 MTN | |
| 1,920 % | BANK OF ENGLAND CP .0319 12/12/2024 | |
| 1,920 % | COLGATE-PALMOLIVE CO CP .03215 12/04/2.. | |
| 48,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,540 % | Deutschland | |
| 11,430 % | Niederlande | |
| 9,160 % | USA | |
| 7,050 % | Frankreich | |
| 5,020 % | Großbritannien | |
| 2,960 % | Irland | |
| 2,840 % | Spanien | |
| 2,510 % | Italien | |
| 2,120 % | Luxemburg | |
| 1,630 % | Kasse | |
| 1,300 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Portugal | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 16,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,870 % | Euro | |
| 8,800 % | US Dollar | |
| 0,250 % | Ungarische Forint | |
| 9,080 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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