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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0H0V8 ISIN: LU0238205289
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 690,84 Mio. USD | ||
| Symbol | IPG7 | ||
| ISIN | LU0238205289 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,79 | +18,0 % | -5,8 % |
| 5,64 | +25,5 % | +30,0 % |
| 11,88 | +33,7 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,5 % | Saudi-Arabien |
| 6,3 % | Indonesien |
| 6,2 % | Philippinen |
| 5,0 % | Chile |
| 4,1 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.11.24 | 09:30 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,18
|
26.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
27.11.24 | 08:45 | 0 | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
27.11.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Hamburg |
23,09
|
27.11.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Berlin |
23,10
|
27.11.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
23,028
|
27.11.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
23,10
|
27.11.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
26.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,500 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,130 % | SAUDIARABIEN 22/32 MTN | |
| 1,880 % | GACI F.INV. 23/35 MTN | |
| 1,650 % | CHILE 23/36 | |
| 1,520 % | CHILE 23/54 | |
| 1,470 % | CHILE 24/29 | |
| 1,420 % | PHILIPPINEN 24/35 | |
| 1,420 % | INDONESIA 24/34 | |
| 1,410 % | PHILIPPINEN 24/49 | |
| 1,410 % | INDONESIA 24/54 | |
| 76,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,530 % | Saudi-Arabien | |
| 6,320 % | Indonesien | |
| 6,180 % | Philippinen | |
| 4,970 % | Chile | |
| 4,120 % | Peru | |
| 3,670 % | Uruguay | |
| 3,550 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,480 % | Türkei | |
| 3,020 % | Ägypten | |
| 2,960 % | Kayman Inseln | |
| 2,770 % | Dominikanische Republik | |
| 2,650 % | Brasilien | |
| 2,600 % | Nigeria | |
| 2,490 % | Ungarn | |
| 1,950 % | Argentinien | |
| 1,930 % | Südkorea | |
| 1,850 % | Bahrain | |
| 1,850 % | Mexiko | |
| 1,810 % | Panama | |
| 1,460 % | Angola | |
| 1,350 % | Supranational | |
| 1,320 % | Ukraine | |
| 1,300 % | Ecuador | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 1,270 % | Usbekistan | |
| 1,140 % | Jordanien | |
| 1,070 % | Elfenbeinküste | |
| 1,070 % | Paraguay | |
| 1,020 % | Kolumbien | |
| 0,980 % | Ghana | |
| 0,920 % | Kenia | |
| 0,890 % | Sri Lanka | |
| 0,860 % | Pakistan | |
| 0,840 % | Gabun | |
| 0,780 % | Guatemala | |
| 0,780 % | Serbien | |
| 0,730 % | Marokko | |
| 0,560 % | Großbritannien | |
| 0,540 % | Venezuela | |
| 0,540 % | Südafrika | |
| 0,480 % | Sambia | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,460 % | El Salvador | |
| 0,360 % | Senegal | |
| 0,350 % | Ruanda | |
| 0,280 % | Aserbaidschan | |
| 0,260 % | Georgien | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,250 % | Tunesien | |
| 0,210 % | Mosambik | |
| 0,180 % | Bolivien | |
| 0,180 % | Honduras | |
| 0,170 % | Irak | |
| 0,170 % | Montenegro | |
| 0,110 % | Surinam | |
| 0,110 % | Äthiopien | |
| 0,100 % | Benin | |
| 10,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,270 % | US Dollar | |
| 20,860 % | Euro | |
| 3,340 % | Ungarische Forint | |
| 1,600 % | Indische Rupie | |
| 1,210 % | Polnischer Zloty | |
| 1,050 % | Türkische Lira | |
| 1,010 % | Brasilianische Real | |
| 1,000 % | Chilenischer Peso | |
| 0,930 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,830 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,250 % | Australische Dollar | |
| 0,220 % | Schwedische Krone | |
| 5,430 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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