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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0175818722 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,79 | +7,5 % | +9,3 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,1 % | Irland |
16,1 % | Niederlande |
11,3 % | Italien |
5,2 % | Frankreich |
3,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
47,27
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziert am internationalen Markt für Verbriefungen zu partiziperen. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen. Die Duration der Wertpapiere auf Gesamtfondsebene soll prinzipiell 2,5 Jahre nicht übersteigen. Das Fondsvermögen darf darüber hinaus auch in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationale Verbriefungspapiere (z.B. Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations), sonstige verzinsliche Wertpapiere, internationale Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.). Die unter den vorgenannten sonstigen verzinslichen Wertpapieren aufgelisteten Verbriefungen (z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO, CBO etc.) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mind. Investmentgrade (nach Standard & Poor's, Moody's, Fitch), aufweisen. Alle übrigen für den Fonds zu erwerbenden Wertpapiere sowie deren Emittenten liegen in den Ratingbereichen besser/ gleich B-/B3 (nach Standard & Poor's, Moody's, Fitch). Für den Fall, dass zwei unterschiedliche Ratings vorliegen, ist das niedrigere Rating ausschlaggebend, bei drei oder mehr unterschiedlichen Ratings ist das zweitbeste Rating maßgeblich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
1,860 % | VECHT 23-1 23/58 FLR A | |
1,820 % | SUNR.SPV 50 23/48 FLR A1 | |
1,670 % | HAYEM 8X A1 21/170135/FRN CLO | |
1,260 % | QUARZO 2023 23/39 FLR A1 | |
1,230 % | DOMI 2020-1 20/52 FLR A | |
1,140 % | YOUNI 24-1 24/34 FLR A | |
1,110 % | FCL ABS 24-1 24/34 FLR A | |
1,090 % | UNIINSTI.EURO RESERVEPL. | |
1,040 % | DTCH P.F.221 22/59 FLR B | |
0,980 % | MARFI 2024-15 A 24/300949/FRN ABS | |
86,800 % | übrige Positionen |
21,090 % | Irland | |
16,050 % | Niederlande | |
11,330 % | Italien | |
5,250 % | Frankreich | |
3,530 % | Luxemburg | |
2,960 % | USA | |
2,920 % | Großbritannien | |
2,790 % | Deutschland | |
2,690 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Spanien | |
1,540 % | Kasse | |
0,970 % | Portugal | |
0,750 % | Japan | |
0,640 % | Belgien | |
0,590 % | Kanada | |
0,310 % | Schweden | |
0,170 % | Dänemark | |
23,980 % | übrige Länder |
92,350 % | Euro | |
2,780 % | US Dollar | |
1,850 % | Pfund Sterling | |
3,020 % | übrige Währungen |