Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,74 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1C81J5 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,30 | +4,8 % | +3,6 % |
5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,3 % | Deutschland |
15,7 % | Frankreich |
13,0 % | USA |
8,7 % | Kanada |
8,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,65
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) haben müssen. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Für das Sondervermögen dürfen zudem nur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität ('Investment Grade') aufweisen; spätere Verschlechterungen des Ratings sind unschädlich. Die Gesellschaft stützt sich bei der Beurteilung der Schuldnerqualität nicht ausschließlich auf diese Ratings, sondern zieht im Rahmen ihres Investmentprozesses weitere Beurteilungskriterien heran. Der Erwerb von Aktien, auch aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten, ist nicht zulässig.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
1,810 % | DT.BANK MTN 20/26 | |
1,730 % | BPCE 19/24 MTN | |
1,690 % | VOLKSWAGEN LEASING 21/24 | |
1,630 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
1,610 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,550 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/25 | |
1,510 % | BCO SANTAND. 23/25 FLR | |
1,450 % | DT.BANK MTN 20/25 | |
1,420 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
1,370 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN | |
84,230 % | übrige Positionen |
16,340 % | Deutschland | |
15,660 % | Frankreich | |
13,000 % | USA | |
8,700 % | Kanada | |
8,210 % | Großbritannien | |
8,140 % | Niederlande | |
5,160 % | Spanien | |
4,120 % | Australien | |
3,210 % | Kasse | |
3,120 % | Belgien | |
3,000 % | Italien | |
2,170 % | Schweden | |
1,730 % | Schweiz | |
1,370 % | Norwegen | |
1,360 % | Dänemark | |
1,160 % | Japan | |
0,740 % | Luxemburg | |
0,320 % | Österreich | |
2,490 % | übrige Länder |
96,030 % | Euro | |
0,760 % | US Dollar | |
3,210 % | übrige Währungen |