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Fidelity Funds - Global Focus Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 164539 ISIN: LU0157922724
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 819,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJRN | ||
| ISIN | LU0157922724 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,27 | +20,2 % | +62,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,4 % | Informationstechnologie.. |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,3 % | Industrie |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 67,5 % | USA |
| 6,3 % | Niederlande |
| 3,1 % | Deutschland |
| 2,6 % | Frankreich |
| 2,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.267 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,60
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 12 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
120,576
|
20.12.24 | 19:31 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
119,849
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
119,52
|
20.12.24 | 08:35 | 0 | 3 |
| Berlin |
118,61
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
119,50
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,290 % | Industrie | |
| 9,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,550 % | Rohstoffe | |
| 0,500 % | Versorger | |
| 0,480 % | Energie | |
| 0,230 % | Immobilien | |
| 3,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,980 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,900 % | AIRBUS SE | |
| 3,830 % | ANSYS INC. DL-,01 | |
| 3,550 % | ADOBE INC. | |
| 3,470 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,270 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,940 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,670 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 2,620 % | APPLE INC. | |
| 61,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,510 % | USA | |
| 6,320 % | Niederlande | |
| 3,060 % | Deutschland | |
| 2,650 % | Frankreich | |
| 2,520 % | Großbritannien | |
| 2,520 % | Irland | |
| 2,310 % | Kanada | |
| 2,310 % | Indien | |
| 2,240 % | Japan | |
| 1,610 % | Kayman Inseln | |
| 1,500 % | Südkorea | |
| 0,620 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Indonesien | |
| 0,510 % | Schweden | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Schweiz | |
| 3,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,030 % | US Dollar | |
| 23,940 % | Euro | |
| 2,230 % | Kanadische Dollar | |
| 2,080 % | Indische Rupie | |
| 1,910 % | Japanische Yen | |
| 1,280 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,890 % | Pfund Sterling | |
| 0,550 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,450 % | Schwedische Krone | |
| 0,410 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,390 % | Dänische Kronen | |
| 0,130 % | Schweizer Franken | |
| 3,180 % | übrige Währungen |
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