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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - B EUR ACC Fonds
WKN: 724774 ISIN: LU0153585723
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,78 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UEUA | ||
| ISIN | LU0153585723 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,62 | +10,7 % | -3,5 % |
| 4,67 | +9,1 % | +7,2 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,5 % | Frankreich |
| 13,7 % | Italien |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Spanien |
| 8,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.12.24 | 10:45 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,25
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
177,029
|
01.11.24 | 14:15 | 0 | 8 |
| Hamburg |
177,07
|
01.11.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
177,03
|
01.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
177,029
|
01.11.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| München |
178,35
|
01.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,190 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,260 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 0,850 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,800 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,780 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
| 0,760 % | NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | |
| 0,730 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,630 % | EIDGENOSSENSCHAFT 18-32 | |
| 0,620 % | Euro-Buxl 30y Bnd Dec24 | |
| 0,620 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 90,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,500 % | Frankreich | |
| 13,700 % | Italien | |
| 11,060 % | Großbritannien | |
| 8,810 % | Spanien | |
| 8,380 % | Niederlande | |
| 8,210 % | USA | |
| 5,270 % | Luxemburg | |
| 5,140 % | Deutschland | |
| 3,550 % | Belgien | |
| 3,220 % | Irland | |
| 2,640 % | Kasse | |
| 2,620 % | Schweiz | |
| 2,590 % | Jersey | |
| 1,070 % | Finnland | |
| 0,780 % | Portugal | |
| 0,490 % | Dänemark | |
| 0,470 % | Japan | |
| 3,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,090 % | Euro | |
| 6,990 % | US Dollar | |
| 4,000 % | Pfund Sterling | |
| 0,750 % | Schweizer Franken | |
| 6,170 % | übrige Währungen |
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