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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - B EUR ACC Fonds
WKN: 724774 ISIN: LU0153585723
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UEUA | ||
| ISIN | LU0153585723 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,67 | +11,7 % | -3,3 % |
| 4,98 | +10,0 % | +3,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Frankreich |
| 13,6 % | Italien |
| 10,5 % | Großbritannien |
| 9,2 % | Niederlande |
| 8,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 12:17 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,19
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
177,747
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
178,04
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
177,996
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
| Berlin |
178,00
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| München |
178,28
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 2,220 % | VONTOBEL-HGH YLD BD IC EO | |
| 1,230 % | VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC | |
| 0,880 % | Euro-Bund Future Sep24 | |
| 0,870 % | SPANIEN 22/32 | |
| 0,810 % | HEATHR.FUND. 15/32 MTN | |
| 0,790 % | HEATHR.FUND. 19/36 FLRMTN | |
| 0,760 % | SPANIEN 16-46 | |
| 0,660 % | LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | |
| 0,650 % | Euro-Buxl 30y Bnd Sep24 | |
| 0,630 % | EIDGENOSSENSCHAFT 18-32 | |
| 90,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,490 % | Frankreich | |
| 13,610 % | Italien | |
| 10,490 % | Großbritannien | |
| 9,250 % | Niederlande | |
| 8,940 % | Spanien | |
| 8,230 % | USA | |
| 4,980 % | Luxemburg | |
| 4,700 % | Deutschland | |
| 3,350 % | Belgien | |
| 2,940 % | Schweiz | |
| 2,710 % | Irland | |
| 2,640 % | Jersey | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 1,100 % | Finnland | |
| 0,500 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Japan | |
| 0,430 % | Portugal | |
| 4,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,420 % | Euro | |
| 7,000 % | US Dollar | |
| 4,020 % | Pfund Sterling | |
| 1,010 % | Schweizer Franken | |
| 5,550 % | übrige Währungen |
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