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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 657,68 Mio. USD | ||
Symbol | WZEG | ||
ISIN | LU0151774972 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,7 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
6,4 % | Frankreich |
4,9 % | Australien |
3,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:43 | 235 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
142,197
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
156,92
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
142,05
|
04.10.24 | 08:08 | 0 | 3 |
München |
141,81
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
2,810 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
1,910 % | BK AMERICA 23/27 FLR | |
1,460 % | UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EU.. | |
1,220 % | BPCE 23/27 FLR MTN REGS | |
1,160 % | MACQUARIE BK 23/26 MTN | |
1,160 % | JPMORG.CHASE 22/28 FLR | |
1,090 % | BBVA 22/26 FLR | |
1,000 % | WARNERMED.H. 23/26 | |
0,920 % | HSBC HLDGS 18/26 FLR | |
0,910 % | BARCLAYS 22/26 FLR | |
86,360 % | übrige Positionen |
42,730 % | USA | |
10,060 % | Großbritannien | |
6,410 % | Frankreich | |
4,870 % | Australien | |
3,380 % | Spanien | |
3,030 % | Niederlande | |
2,480 % | Kanada | |
2,450 % | Deutschland | |
2,380 % | Irland | |
2,330 % | Schweiz | |
1,230 % | Singapur | |
1,040 % | Luxemburg | |
1,000 % | Japan | |
0,850 % | Hong Kong | |
0,780 % | Italien | |
0,710 % | Finnland | |
0,710 % | Südkorea | |
0,700 % | Dänemark | |
0,690 % | Kayman Inseln | |
0,670 % | Schweden | |
0,500 % | Kasse | |
0,500 % | Norwegen | |
0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,440 % | Taiwan | |
0,320 % | Österreich | |
0,280 % | Supranational | |
0,220 % | Türkei | |
0,190 % | Jersey | |
0,150 % | Indonesien | |
0,150 % | Mexiko | |
8,250 % | übrige Länder |
94,860 % | US Dollar | |
3,140 % | Euro | |
1,150 % | Schweizer Franken | |
0,190 % | Pfund Sterling | |
0,660 % | übrige Währungen |