UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) - U-X-acc USD ACC H Fonds
WKN: A2QMMK ISIN: LU2272237822
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2272237822 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,20 | +16,1 % | -- |
| 4,03 | +10,9 % | +21,5 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,8 % | Italien |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 11,8 % | Niederlande |
| 11,1 % | Luxemburg |
| 11,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.936,1896
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11.866,86
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen. Der Fonds nutzt die Benchmark ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,260 % | B.T.P. 14-24 | |
| 1,570 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
| 1,500 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
| 0,990 % | ALTICE FIN. 20/28 REGS | |
| 0,950 % | ALTICE FRANCE 18/27 REGS | |
| 0,900 % | ROSSINI 18/25 REGS | |
| 0,840 % | ONTEX GROUP 21/26 | |
| 0,840 % | UBS (LUX) KEY SEL SICAV-EUR FINCI DEBT.. | |
| 0,830 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
| 0,820 % | GRIFOLS SA 19/25 REGS | |
| 88,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,810 % | Italien | |
| 12,740 % | Großbritannien | |
| 11,750 % | Niederlande | |
| 11,100 % | Luxemburg | |
| 11,020 % | Frankreich | |
| 8,490 % | Deutschland | |
| 6,030 % | Spanien | |
| 3,380 % | Kasse | |
| 3,300 % | Jersey | |
| 3,010 % | USA | |
| 2,940 % | Irland | |
| 2,160 % | Schweden | |
| 1,830 % | Griechenland | |
| 1,830 % | Portugal | |
| 1,400 % | Japan | |
| 1,200 % | Belgien | |
| 0,500 % | Tschechien | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,420 % | Panama | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Gibraltar | |
| 0,230 % | Slowenien | |
| 0,200 % | Zypern | |
| 0,200 % | Lettland | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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