Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 64,18 Mio. EUR | ||
Symbol | SBQ1 | ||
ISIN | LU0137341789 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,04 | +4,3 % | -10,2 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,7 % | Frankreich |
15,7 % | Niederlande |
10,2 % | Deutschland |
8,6 % | USA |
8,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 122,494 |
127,254 |
05.07.24 | 22:59 | 19 |
LT Baader Bank | 124,586 |
126,454 |
05.07.24 | 13:47 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,52
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
118,25
|
16.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
125,00
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
LS Exchange |
122,494
|
05.07.24 | 21:59 | -- | 19 |
Düsseldorf |
124,737
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
124,91
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Hannover |
124,91
|
05.07.24 | 09:28 | 0 | 3 |
Berlin |
124,59
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
124,67
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
124,732
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
125,486
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
125,51
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Dynamic Bonds ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
3,410 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
2,430 % | ALPERIA 23/28 MTN | |
2,320 % | E.ON SE MTN 23/35 | |
2,200 % | BELLEVUE OPTION PREMIUM I | |
2,200 % | TEL.EUROPE 19/UND. FLR | |
2,010 % | TOTALENERG. 20/UND. FLR | |
2,010 % | THAMES WATER 23/27 MTN | |
1,900 % | HEIMSTADEN 22/28 MTN | |
1,900 % | EXXON MOBIL 20/32 REGS | |
1,830 % | BAYER AG 21/31 | |
77,790 % | übrige Positionen |
16,660 % | Frankreich | |
15,680 % | Niederlande | |
10,250 % | Deutschland | |
8,600 % | USA | |
7,980 % | Kasse | |
7,570 % | Italien | |
6,250 % | Luxemburg | |
2,700 % | Belgien | |
2,420 % | Finnland | |
2,250 % | Japan | |
2,010 % | Großbritannien | |
1,620 % | Australien | |
1,470 % | Portugal | |
1,380 % | Tschechien | |
1,230 % | Dänemark | |
1,220 % | Schweden | |
1,110 % | Ungarn | |
1,060 % | Türkei | |
0,630 % | Polen | |
7,910 % | übrige Länder |
79,680 % | Euro | |
6,440 % | US Dollar | |
13,880 % | übrige Währungen |