Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 24,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSGK8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,05 | +7,5 % | -- | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,9 % | Deutschland |
19,6 % | Frankreich |
9,9 % | Supranational |
9,1 % | Österreich |
8,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,41
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
6,040 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
4,020 % | State of Rhineland-Palatinate 1% 12.09.. | |
3,940 % | EU 22/25 MTN | |
3,230 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
3,220 % | MEDIOBCA 18/24 MTN | |
3,020 % | OESTERR. 14/24 | |
3,010 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | |
2,780 % | BERLIN, LAND LSA16/24A489 | |
2,780 % | CM HOME LOAN SFH 17/25MTN | |
2,770 % | LAENSFOERSAEK.HYP 18/25 | |
65,190 % | übrige Positionen |
30,900 % | Deutschland | |
19,580 % | Frankreich | |
9,910 % | Supranational | |
9,080 % | Österreich | |
8,740 % | Spanien | |
4,790 % | Schweden | |
3,600 % | Kasse | |
3,220 % | Italien | |
3,220 % | Niederlande | |
2,030 % | Schweiz | |
2,020 % | Belgien | |
2,000 % | Finnland | |
1,210 % | Großbritannien |
96,590 % | Euro | |
3,410 % | übrige Währungen |