BL FUND SELECTION - Equities SRI - B EUR ACC Fonds

WKN: 762210 ISIN: LU0135980968


290,40 EUR
+0,65 % +1,88
Börse
Stand 03.07.24 - 17:56:25 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
17.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 94,39 Mio. EUR
Symbol FA7B
ISIN LU0135980968
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maxime Hoss, ..
Auflagedatum 03.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,77 +10,6 % +37,1 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,6 % Branchenmix
4,4 % Cash
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
63,0 % Global
13,2 % USA
7,9 % Japan
6,8 % Asien ohne Japan
4,4 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
291,102
294,74
03.07.24 19:09 314
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
289,87
01.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
291,02
03.07.24 19:00 0 43
gettex
291,102
03.07.24 19:17 0 22
Düsseldorf
290,767
03.07.24 18:45 0 12
Berlin
290,40
03.07.24 17:56 0 2
München
291,88
03.07.24 17:56 0 2
Frankfurt
289,777
03.07.24 08:15 0 1
Hamburg
290,67
03.07.24 08:05 0 1
Quotrix
291,385
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
289,84
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Ziele Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Investmentfonds und legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Die Bezeichnung 'SRI' (für 'Sustainable and Responsible Investment') im Namen des Teilfonds spiegelt das Ziel des Fondsmanagers wider, mehrheitlich Zielfonds mit einem nachweislichen Nachhaltigkeitsprofil auszuwählen. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen. Legt der Teilfonds in strukturierten Produkten in Edelmetallen an, erfolgt dies über Anlageinstrumente, die sich am Wert des zugrundeliegenden Produkts orientieren ('Exchange Traded Commodities'). Diese Produkte beinhalten ihrerseits keine Derivate und bewirken keine physische Lieferung des zugrunde liegenden Metalls. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in dieser Art von Instrumenten anlegen. Die Schuldtitel und sonstigen verbundenen Titel können von Unternehmen, Staaten oder sonstigen Emittenten ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Sektor oder Währung getätigt. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolios in Derivaten anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  95,600 % Branchenmix
  4,400 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  14,930 % SCHR.ISF-GBL SUS.GR. CADL
  9,190 % Robeco Capital Gh Fds Sam Circular Eco..
  9,120 % FFG BLI Global Impact Equities I Cap
  7,570 % Carmignac Portfolio Grandchildren Cap
  6,450 % SISF ASIAN TOT.RET.C ACC
  5,920 % NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO
  5,020 % BL - EQUITIES JAPAN BI
  4,920 % BAK.GL.F.-PR.METALS I EUR
  4,780 % Liontrust Global Fds Plc GF Sus Fut US..
  4,680 % KEMPEN INTL-GL.SMAL.-C.I
  27,420 % übrige Positionen

Länder

  63,000 % Global
  13,200 % USA
  7,900 % Japan
  6,800 % Asien ohne Japan
  4,400 % Cash
  3,100 % Schwellenländer global
  1,700 % Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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