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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A12FT9 ISIN: LU1128911291
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 779,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1128911291 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
30,48 | +63,2 % | +77,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
76,6 % | Bergbau Gold |
20,2 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
2,8 % | Barmittel |
0,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
55,0 % | Kanada |
13,7 % | USA |
10,0 % | Australien |
9,3 % | Großbritannien |
4,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
266,53
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
76,570 % | Bergbau Gold | |
20,220 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
2,820 % | Barmittel | |
0,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,540 % | COEUR MINING DL -,01 | |
5,450 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
5,360 % | IAMGOLD CORP. | |
5,340 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
5,280 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
5,010 % | B2GOLD CORP. | |
4,910 % | EQUINOX GOLD CORP. NEW | |
4,800 % | RESOLUTE MINING | |
4,740 % | OCEANAGOLD CORP. | |
4,590 % | NEW GOLD INC. | |
48,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,990 % | Kanada | |
13,670 % | USA | |
9,980 % | Australien | |
9,300 % | Großbritannien | |
4,530 % | Südafrika | |
4,330 % | Mexiko | |
2,820 % | Kasse | |
0,380 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,610 % | Kanadische Dollar | |
30,800 % | US Dollar | |
11,500 % | Australische Dollar | |
4,530 % | Südafrikanischer Rand | |
0,380 % | Pfund Sterling | |
3,180 % | übrige Währungen |
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