DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
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L&S BREN..
71,00
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Gold
2.778
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EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.295
-0,459

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A12FT9 ISIN: LU1128911291


266.53  EUR
-0,996 -2,68
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 779,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1128911291
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,48 +63,2 % +77,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
76,6 % Bergbau Gold
20,2 % Bergbau Metalle/Mineral..
2,8 % Barmittel
0,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
55,0 % Kanada
13,7 % USA
10,0 % Australien
9,3 % Großbritannien
4,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
266,53
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  76,570 % Bergbau Gold
  20,220 % Bergbau Metalle/Mineralien
  2,820 % Barmittel
  0,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,540 % COEUR MINING DL -,01
5,450 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
5,360 % IAMGOLD CORP.
5,340 % PAN AMER. SILVER CORP.
5,280 % NEWMONT CORP. DL 1,60
5,010 % B2GOLD CORP.
4,910 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
4,800 % RESOLUTE MINING
4,740 % OCEANAGOLD CORP.
4,590 % NEW GOLD INC.
48,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,990 % Kanada
  13,670 % USA
  9,980 % Australien
  9,300 % Großbritannien
  4,530 % Südafrika
  4,330 % Mexiko
  2,820 % Kasse
  0,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,610 % Kanadische Dollar
  30,800 % US Dollar
  11,500 % Australische Dollar
  4,530 % Südafrikanischer Rand
  0,380 % Pfund Sterling
  3,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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