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abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 769092 ISIN: LU0132414144
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 366,14 Mio. USD | ||
Symbol | ABD6 | ||
ISIN | LU0132414144 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,29 | +18,4 % | +5,7 % |
5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,6 % | Kolumbien |
4,7 % | Saudi-Arabien |
4,3 % | Südafrika |
4,1 % | Katar |
3,6 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.01.23 | 17:56 | 309 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
45,0637
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
46,9411
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
44,843
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
36,24
|
11.01.23 | 17:08 | 0 | 7 |
Hamburg |
44,53
|
22.11.24 | 08:19 | 0 | 3 |
Hannover |
44,55
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 09:42 | 45 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,310 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
3,030 % | PERU 24/54 | |
2,630 % | SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | |
2,340 % | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | |
2,210 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
2,050 % | KATAR 19/49 REGS | |
2,010 % | KATAR 18/48 REGS | |
2,000 % | KENIA 19/27 REGS | |
1,990 % | GEORG.RAILW. 21/28 REGS | |
1,680 % | BRAZIL 2050 | |
76,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,620 % | Kolumbien | |
4,690 % | Saudi-Arabien | |
4,320 % | Südafrika | |
4,060 % | Katar | |
3,630 % | Mexiko | |
3,450 % | Dominikanische Republik | |
3,290 % | Rumänien | |
3,030 % | Brasilien | |
3,030 % | Peru | |
2,990 % | Argentinien | |
2,990 % | Kasse | |
2,840 % | Philippinen | |
2,640 % | Guatemala | |
2,450 % | Kenia | |
2,270 % | Ägypten | |
2,260 % | Senegal | |
2,210 % | Mosambik | |
2,200 % | Kasachstan | |
2,190 % | Georgien | |
2,140 % | Kayman Inseln | |
1,670 % | Marokko | |
1,580 % | Elfenbeinküste | |
1,560 % | Supranational | |
1,540 % | Ghana | |
1,510 % | Trinidad und Tobago | |
1,500 % | Paraguay | |
1,380 % | Pakistan | |
1,350 % | Ukraine | |
1,300 % | Usbekistan | |
1,240 % | Tunesien | |
1,230 % | Serbien | |
1,220 % | Jordanien | |
1,200 % | Ecuador | |
1,140 % | Chile | |
1,130 % | Angola | |
1,050 % | Indonesien | |
1,050 % | Uruguay | |
0,990 % | Luxemburg | |
0,930 % | Sri Lanka | |
0,880 % | Türkei | |
0,820 % | Großbritannien | |
0,800 % | Gabun | |
0,790 % | Sambia | |
0,700 % | Indien | |
0,570 % | Ruanda | |
0,550 % | Bermuda | |
0,530 % | Aserbaidschan | |
0,520 % | Nigeria | |
0,520 % | Montenegro | |
0,470 % | Mauritius | |
0,420 % | Jersey | |
0,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,260 % | Ungarn | |
0,260 % | Niederlande | |
3,680 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
79,020 % | US Dollar | |
5,080 % | Euro | |
2,060 % | Südafrikanischer Rand | |
1,680 % | Brasilianische Real | |
1,560 % | Indische Rupie | |
1,300 % | Kolumbianischer Peso | |
1,050 % | Philippinischer Peso | |
1,050 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,880 % | Türkische Lira | |
6,320 % | übrige Währungen |
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