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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 769092 ISIN: LU0132414144

41,376 EUR
-0,04 % -0,016
Börse
Stand 22.07.24 - 16:15:30 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
16.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 372,45 Mio. USD
Symbol ABD6
ISIN LU0132414144
Portrait
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★★★
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,40 +13,1 % -0,8 %
5,75 +17,7 % +14,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,3 % Kolumbien
4,7 % Saudi-Arabien
4,4 % Indonesien
4,1 % Dominikanische Republik
4,0 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
36,2644
36,8082
 11.01.23 17:56 309
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,6198
 19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
45,3157
 19.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
41,376
 22.07.24 16:15 0 29
Düsseldorf
41,427
 22.07.24 16:16 0 9
Berlin
36,24
 11.01.23 17:08 0 7
Hamburg
41,19
 22.07.24 08:09 0 1
Hannover
41,22
 22.07.24 08:54 0 1
Tradegate
41,656
 19.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
40,395
 12.02.24 07:57 0 1
Anleihen FX
41,326
 22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

  2,630 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
  2,460 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
  2,240 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
  2,230 % PERU 23/33
  2,020 % KATAR 19/49 REGS
  1,980 % KATAR 18/48 REGS
  1,950 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
  1,920 % KENIA 19/27 REGS
  1,900 % PT PERTAMINA 11/41 REGS
  1,790 % BRAZIL 2050
  78,880 % übrige Positionen

Länder

  5,320 % Kolumbien
  4,710 % Saudi-Arabien
  4,360 % Indonesien
  4,130 % Dominikanische Republik
  4,000 % Katar
  3,200 % Argentinien
  3,100 % Brasilien
  2,850 % Südafrika
  2,770 % Angola
  2,610 % Guatemala
  2,580 % Kasachstan
  2,550 % Kayman Inseln
  2,540 % Ungarn
  2,470 % Bahrain
  2,340 % Kenia
  2,250 % Philippinen
  2,240 % Mosambik
  2,230 % Peru
  2,180 % Ägypten
  2,150 % Georgien
  2,110 % Kasse
  2,020 % Ecuador
  2,010 % Ghana
  1,990 % Rumänien
  1,890 % Mexiko
  1,860 % Pakistan
  1,810 % Marokko
  1,460 % Paraguay
  1,340 % Chile
  1,250 % Senegal
  1,230 % Tunesien
  1,200 % Jordanien
  1,160 % Serbien
  1,000 % Elfenbeinküste
  0,990 % Luxemburg
  0,880 % Ukraine
  0,780 % Uruguay
  0,760 % Großbritannien
  0,760 % Gabun
  0,690 % Indien
  0,680 % Honduras
  0,590 % Ruanda
  0,530 % Bermuda
  0,520 % Nigeria
  0,520 % Aserbaidschan
  0,510 % Trinidad und Tobago
  0,510 % Montenegro
  0,490 % Sri Lanka
  0,480 % Usbekistan
  0,470 % Bahamas
  0,470 % Mauritius
  0,410 % Jersey
  0,360 % Polen
  0,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,250 % Niederlande
  5,080 % übrige Länder

Währungen

  92,070 % US Dollar
  1,790 % Brasilianische Real
  0,980 % Indonesische Rupiah
  0,780 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,340 % Türkische Lira
  0,120 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,920 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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