DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.524
+0,078

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


11.482  EUR
0,253 +0,029
Börse
Stand 17.04.25 - 22:02:41 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16   0,09 USD)
Fondsvolumen 332,09 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 -6,2 % --
7,77 +4,0 % +38,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,2 % Kolumbien
6,2 % Mexiko
4,3 % Brasilien
3,8 % Saudi-Arabien
3,5 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
11,3657
11,5361
17.04.25 22:28 371
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,461
17.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,0191
17.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
11,397
17.04.25 21:56 0 54
gettex
11,429
17.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
11,405
17.04.25 21:45 0 17
Berlin
11,36
17.04.25 08:18 0 3
Frankfurt
11,40
17.04.25 09:44 0 2
München
11,424
17.04.25 08:18 0 1
Tradegate
11,482
17.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,912
27.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
11,397
17.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,760 % BRAZIL 20/30
2,620 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,530 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,140 % GEORG.RAILW. 21/28 REGS
2,120 % KATAR 19/49 REGS
2,090 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
2,030 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
2,020 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
2,020 % TUERKEI 21/33
1,740 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
77,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,250 % Kolumbien
  6,230 % Mexiko
  4,300 % Brasilien
  3,750 % Saudi-Arabien
  3,500 % Argentinien
  3,360 % Dominikanische Republik
  3,290 % Rumänien
  3,130 % Ägypten
  2,850 % Kayman Inseln
  2,680 % Angola
  2,600 % Trinidad und Tobago
  2,560 % Paraguay
  2,300 % Katar
  2,250 % Südafrika
  2,220 % Kasachstan
  2,140 % Georgien
  2,090 % Mosambik
  2,020 % Tunesien
  2,020 % Türkei
  2,020 % Guatemala
  1,990 % Peru
  1,860 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,760 % Marokko
  1,710 % Philippinen
  1,610 % Ukraine
  1,610 % Usbekistan
  1,600 % Ecuador
  1,590 % Luxemburg
  1,490 % Polen
  1,310 % Pakistan
  1,250 % Mongolei
  1,110 % Indonesien
  1,090 % Chile
  1,080 % Honduras
  1,070 % Serbien
  1,020 % Niederlande
  1,020 % Aserbaidschan
  0,980 % Großbritannien
  0,830 % Kenia
  0,800 % Sambia
  0,780 % Bermuda
  0,770 % Kasse
  0,680 % Indien
  0,640 % Elfenbeinküste
  0,570 % Nigeria
  0,560 % Ghana
  0,550 % Montenegro
  0,520 % USA
  0,510 % Sri Lanka
  0,510 % Mauritius
  0,450 % Jersey
  0,320 % Libanon
  0,320 % Senegal
  0,280 % Ungarn
  0,240 % El Salvador
  0,130 % Gabun
  3,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,490 % US Dollar
  0,110 % Euro
  3,400 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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