DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.848
-0,179

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


12.77  EUR
0,789 +0,10
Börse
Stand 22.11.24 - 08:22:07 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16   0,09 USD)
Fondsvolumen 366,14 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,87 +11,5 % -16,4 %
5,57 +25,1 % +30,3 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,6 % Kolumbien
4,7 % Saudi-Arabien
4,3 % Südafrika
4,1 % Katar
3,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,8896
13,0229
22.11.24 21:52 231
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,944
22.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,4832
22.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
12,891
22.11.24 21:56 0 54
gettex
12,902
22.11.24 21:47 0 29
Düsseldorf
12,894
22.11.24 21:45 0 17
Berlin
12,77
22.11.24 08:22 0 2
München
12,77
22.11.24 08:22 0 2
Frankfurt
12,77
22.11.24 11:32 0 2
Tradegate
12,962
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
12,55
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
12,77
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
3,310 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
3,030 % PERU 24/54
2,630 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
2,340 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,210 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
2,050 % KATAR 19/49 REGS
2,010 % KATAR 18/48 REGS
2,000 % KENIA 19/27 REGS
1,990 % GEORG.RAILW. 21/28 REGS
1,680 % BRAZIL 2050
76,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,620 % Kolumbien
  4,690 % Saudi-Arabien
  4,320 % Südafrika
  4,060 % Katar
  3,630 % Mexiko
  3,450 % Dominikanische Republik
  3,290 % Rumänien
  3,030 % Brasilien
  3,030 % Peru
  2,990 % Argentinien
  2,990 % Kasse
  2,840 % Philippinen
  2,640 % Guatemala
  2,450 % Kenia
  2,270 % Ägypten
  2,260 % Senegal
  2,210 % Mosambik
  2,200 % Kasachstan
  2,190 % Georgien
  2,140 % Kayman Inseln
  1,670 % Marokko
  1,580 % Elfenbeinküste
  1,560 % Supranational
  1,540 % Ghana
  1,510 % Trinidad und Tobago
  1,500 % Paraguay
  1,380 % Pakistan
  1,350 % Ukraine
  1,300 % Usbekistan
  1,240 % Tunesien
  1,230 % Serbien
  1,220 % Jordanien
  1,200 % Ecuador
  1,140 % Chile
  1,130 % Angola
  1,050 % Indonesien
  1,050 % Uruguay
  0,990 % Luxemburg
  0,930 % Sri Lanka
  0,880 % Türkei
  0,820 % Großbritannien
  0,800 % Gabun
  0,790 % Sambia
  0,700 % Indien
  0,570 % Ruanda
  0,550 % Bermuda
  0,530 % Aserbaidschan
  0,520 % Nigeria
  0,520 % Montenegro
  0,470 % Mauritius
  0,420 % Jersey
  0,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,260 % Ungarn
  0,260 % Niederlande
  3,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,020 % US Dollar
  5,080 % Euro
  2,060 % Südafrikanischer Rand
  1,680 % Brasilianische Real
  1,560 % Indische Rupie
  1,300 % Kolumbianischer Peso
  1,050 % Philippinischer Peso
  1,050 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,880 % Türkische Lira
  6,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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