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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252

12,11 EUR
-0,08 % -0,01
Börse
Stand 22.07.24 - 08:13:32 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
16.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16   0,09 USD)
Fondsvolumen 372,45 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Portrait
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★★★
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,95 +7,6 % -21,4 %
5,75 +17,7 % +14,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,3 % Kolumbien
4,7 % Saudi-Arabien
4,4 % Indonesien
4,1 % Dominikanische Republik
4,0 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,1125
12,2941
 22.07.24 16:28 32
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1961
 19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,2791
 19.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
12,114
 22.07.24 16:00 0 28
gettex
12,171
 22.07.24 16:17 0 16
Düsseldorf
12,133
 22.07.24 15:15 0 8
Berlin
12,11
 22.07.24 08:13 0 1
München
12,19
 22.07.24 08:13 0 1
Frankfurt
12,115
 22.07.24 08:16 0 1
Tradegate
12,223
 19.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
12,20
 22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
12,103
 22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

  2,630 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
  2,460 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
  2,240 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
  2,230 % PERU 23/33
  2,020 % KATAR 19/49 REGS
  1,980 % KATAR 18/48 REGS
  1,950 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
  1,920 % KENIA 19/27 REGS
  1,900 % PT PERTAMINA 11/41 REGS
  1,790 % BRAZIL 2050
  78,880 % übrige Positionen

Länder

  5,320 % Kolumbien
  4,710 % Saudi-Arabien
  4,360 % Indonesien
  4,130 % Dominikanische Republik
  4,000 % Katar
  3,200 % Argentinien
  3,100 % Brasilien
  2,850 % Südafrika
  2,770 % Angola
  2,610 % Guatemala
  2,580 % Kasachstan
  2,550 % Kayman Inseln
  2,540 % Ungarn
  2,470 % Bahrain
  2,340 % Kenia
  2,250 % Philippinen
  2,240 % Mosambik
  2,230 % Peru
  2,180 % Ägypten
  2,150 % Georgien
  2,110 % Kasse
  2,020 % Ecuador
  2,010 % Ghana
  1,990 % Rumänien
  1,890 % Mexiko
  1,860 % Pakistan
  1,810 % Marokko
  1,460 % Paraguay
  1,340 % Chile
  1,250 % Senegal
  1,230 % Tunesien
  1,200 % Jordanien
  1,160 % Serbien
  1,000 % Elfenbeinküste
  0,990 % Luxemburg
  0,880 % Ukraine
  0,780 % Uruguay
  0,760 % Großbritannien
  0,760 % Gabun
  0,690 % Indien
  0,680 % Honduras
  0,590 % Ruanda
  0,530 % Bermuda
  0,520 % Nigeria
  0,520 % Aserbaidschan
  0,510 % Trinidad und Tobago
  0,510 % Montenegro
  0,490 % Sri Lanka
  0,480 % Usbekistan
  0,470 % Bahamas
  0,470 % Mauritius
  0,410 % Jersey
  0,360 % Polen
  0,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,250 % Niederlande
  5,080 % übrige Länder

Währungen

  92,070 % US Dollar
  1,790 % Brasilianische Real
  0,980 % Indonesische Rupiah
  0,780 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,340 % Türkische Lira
  0,120 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,920 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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