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abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 933486 ISIN: LU0119174026
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 406,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | ABD3 | ||
| ISIN | LU0119174026 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,21 | +3,6 % | -8,1 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | Großbritannien |
| 14,4 % | Niederlande |
| 13,6 % | Luxemburg |
| 13,3 % | Deutschland |
| 9,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 11 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,4546
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
5,436
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
5,425
|
22.11.24 | 08:19 | 0 | 3 |
| Berlin |
5,41
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
5,43
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
5,425
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der 'Anlageansatz') erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,500 % | ASL(L)-EURO FUND Z3I | |
| 1,930 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,800 % | EDP-ENERGIAS 21/82 FLR | |
| 1,660 % | ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS | |
| 1,660 % | Intu New money notes 11% 2024 | |
| 1,640 % | TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | |
| 1,490 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
| 1,490 % | UNIQUE PUB F. 02/32 N | |
| 1,470 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
| 1,420 % | UGI INTL 21/29 REGS | |
| 81,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,000 % | Großbritannien | |
| 14,390 % | Niederlande | |
| 13,580 % | Luxemburg | |
| 13,320 % | Deutschland | |
| 9,520 % | Frankreich | |
| 5,380 % | USA | |
| 3,500 % | Italien | |
| 2,930 % | Irland | |
| 2,790 % | Spanien | |
| 2,310 % | Portugal | |
| 1,770 % | Schweden | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,080 % | Isle of Man | |
| 0,910 % | Österreich | |
| 0,860 % | Japan | |
| 0,730 % | Griechenland | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,500 % | Schweiz | |
| 0,450 % | Gibraltar | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 5,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,760 % | Euro | |
| 13,910 % | Pfund Sterling | |
| 9,090 % | US Dollar | |
| 5,240 % | übrige Währungen |
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