abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS Fonds
WKN: A1W593 ISIN: LU0966092560
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,70 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0966092560 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,84 | +5,0 % | +3,5 % | |||
| 0,15 | +4,0 % | +3,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 89,2 % | Kasse |
| 2,3 % | Kanada |
| 2,0 % | Australien |
| 1,9 % | USA |
| 1,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.000,0959
|
19.02.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 3,280 % | Erste Group Bank AG/ CP 3.92% 04/06/2024 | |
| 0,980 % | BK MONTREAL 24/26.06.24 | |
| 0,980 % | SUMITOMO MITSUI BANK CD 3.87% 05/08/2024 | |
| 0,980 % | SUMITOMO MITSUI BANK CD 3.87% 04/09/2024 | |
| 0,970 % | AXA BANQUE SA CP 3.84% 04/10/2024 | |
| 0,960 % | PROCTER GAMB. 24/02.07.24 | |
| 0,960 % | COLGATE PALMOLIVE CP 3.92% 20/06/2024 | |
| 0,960 % | DZ BANK CD 3.76% 17/02/2025 | |
| 0,960 % | BRED BANQUE POPULAIR CP 4.02% 03/06/2024 | |
| 0,960 % | COLGATE PALMOLIVE CP 3.94% 18/06/2024 | |
| 88,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,240 % | Kasse | |
| 2,280 % | Kanada | |
| 1,980 % | Australien | |
| 1,950 % | USA | |
| 0,970 % | Frankreich | |
| 0,880 % | Großbritannien | |
| 0,880 % | Japan | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,600 % | Niederlande | |
| 0,480 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,760 % | Euro | |
| 89,240 % | übrige Währungen |
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