|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds
WKN: A1W593 ISIN: LU0966092560
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,32 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0966092560 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,84 | +5,0 % | +3,5 % |
| 0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,9 % | Kasse |
| 10,5 % | Frankreich |
| 3,5 % | Schweden |
| 3,4 % | Niederlande |
| 2,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.000,0959
|
19.02.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,220 % | CP EUR ERSTBK 04/11/2024 30/10/2024 | |
| 1,150 % | MET.LIFE F.I 22/25 | |
| 1,120 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
| 1,040 % | CP EUR TOTCAP 05/11/2024 29/10/2024 | |
| 1,040 % | CP EUR BMWFIN 25/11/2024 28/10/2024 | |
| 1,040 % | CP EUR TOTCAP 06/11/2024 30/10/2024 | |
| 1,040 % | CP EUR BMWFIN 28/11/2024 30/10/2024 | |
| 1,040 % | CDZC EUR SMBC 25/11/2024 25/10/2024 | |
| 1,020 % | CP EUR TOTCAP 08/11/2024 01/11/2024 | |
| 1,000 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
| 87,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,890 % | Kasse | |
| 10,490 % | Frankreich | |
| 3,540 % | Schweden | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 2,170 % | USA | |
| 2,150 % | Finnland | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 2,070 % | Großbritannien | |
| 0,960 % | Deutschland | |
| 0,950 % | Australien | |
| 0,940 % | Japan | |
| 0,910 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,490 % | Südkorea | |
| 0,370 % | Schweiz | |
| 24,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,110 % | Euro | |
| 43,890 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.