JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 933913 ISIN: LU0107398884
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR | ||
| Symbol | JPJF | ||
| ISIN | LU0107398884 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,51 | +14,2 % | +19,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,6 % | Energie |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,6 % | Großbritannien |
| 14,5 % | Frankreich |
| 12,9 % | Deutschland |
| 12,5 % | Schweiz |
| 7,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,6971 |
18,8279 |
03.07.24 | 10:35 | 46 |
| LT Lang & Schwarz | 18,697 |
18,828 |
03.07.24 | 10:32 | 27 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,65
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
18,697
|
03.07.24 | 10:32 | -- | 27 |
| Stuttgart |
18,695
|
03.07.24 | 09:51 | 0 | 8 |
| gettex |
18,711
|
03.07.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
18,693
|
03.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
18,74
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
18,68
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| München |
18,75
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
18,686
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hannover |
18,74
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
18,699
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
18,735
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
18,611
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 36,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,630 % | Energie | |
| 10,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,290 % | Industrie | |
| 6,360 % | Rohstoffe | |
| 5,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,200 % | Versorger | |
| 1,430 % | Immobilien | |
| 0,760 % | Barmittel | |
| 1,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,220 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,740 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 3,130 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,820 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,130 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,070 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,980 % | BP PLC DL-,25 | |
| 1,750 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 1,610 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 1,560 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 74,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,550 % | Großbritannien | |
| 14,540 % | Frankreich | |
| 12,890 % | Deutschland | |
| 12,540 % | Schweiz | |
| 7,730 % | Italien | |
| 5,450 % | Spanien | |
| 4,110 % | Niederlande | |
| 2,770 % | Schweden | |
| 2,470 % | Finnland | |
| 2,130 % | Norwegen | |
| 1,970 % | Dänemark | |
| 1,960 % | Österreich | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,120 % | Belgien | |
| 0,790 % | Bermuda | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,280 % | Luxemburg | |
| 0,230 % | Zypern | |
| 0,210 % | Israel | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 1,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,830 % | Euro | |
| 16,180 % | Pfund Sterling | |
| 11,350 % | Schweizer Franken | |
| 7,840 % | US Dollar | |
| 2,770 % | Schwedische Krone | |
| 2,130 % | Norwegische Krone | |
| 1,970 % | Dänische Kronen | |
| 1,930 % | übrige Währungen |
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