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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973276 ISIN: LU0048597586
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | FJRF | ||
ISIN | LU0048597586 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,93 | +8,5 % | +13,3 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Informationstechnologie.. |
27,4 % | Finanzdienstleistungen |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
18,4 % | Kayman Inseln |
17,3 % | Indien |
15,0 % | Taiwan |
9,6 % | Südkorea |
9,3 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 17:43 | 1.097 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9823
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,45
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 17:15 | 0 | 33 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 17:17 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
9,918
|
22.11.24 | 16:45 | 0 | 10 |
Frankfurt |
9,82
|
20.11.24 | 21:31 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:45 | 1.713 | 2 |
Berlin |
9,905
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Hamburg |
9,86
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
9,86
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
9,855
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
15.11.24 | 18:01 | 4 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating und bis zu 20 % in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings, darunter solche mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden, höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,380 % | Finanzdienstleistungen | |
17,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,880 % | Barmittel | |
3,780 % | Industrie | |
2,630 % | Immobilien | |
2,450 % | Rohstoffe | |
3,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,990 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
6,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,980 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,450 % | AIA GROUP LTD | |
2,870 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,850 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
2,700 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,540 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,470 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
55,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,430 % | Kayman Inseln | |
17,270 % | Indien | |
15,040 % | Taiwan | |
9,600 % | Südkorea | |
9,330 % | Hong Kong | |
7,270 % | China | |
3,930 % | Thailand | |
3,880 % | Kasse | |
3,120 % | Philippinen | |
2,880 % | Indonesien | |
1,880 % | USA | |
1,310 % | Malaysia | |
1,030 % | Singapur | |
0,930 % | Luxemburg | |
0,640 % | Vietnam | |
3,460 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
23,990 % | Hongkong-Dollar | |
17,070 % | Indische Rupie | |
14,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,470 % | Südkoreanischer Won | |
7,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,990 % | US Dollar | |
3,880 % | Thailändischer Baht | |
3,070 % | Philippinischer Peso | |
2,850 % | Indonesische Rupiah | |
2,330 % | Euro | |
1,290 % | Malaysische Ringgit | |
1,010 % | Singapur-Dollar | |
0,640 % | Vietnamesischer New Dong | |
6,460 % | übrige Währungen |
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