Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Italien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 350,41 Mio. EUR | ||
Symbol | FJRL | ||
ISIN | LU0048584766 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,18 | +15,6 % | +65,0 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
33,3 % | Finanzdienstleistungen |
25,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Versorger |
10,6 % | Informationstechnologie.. |
10,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
78,9 % | Italien |
14,3 % | Niederlande |
3,1 % | Schweiz |
1,2 % | Österreich |
1,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 60,277 |
60,9845 |
04.07.24 | 20:43 | 378 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,04
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
60,275
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
60,367
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
60,283
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
59,78
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Hannover |
59,81
|
04.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Frankfurt |
59,808
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
Berlin |
59,80
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
München |
59,75
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Tradegate |
60,647
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
60,075
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
59,655
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Unternehmen investieren, die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,300 % | Finanzdienstleistungen | |
25,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,480 % | Versorger | |
10,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,990 % | Industrie | |
4,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,970 % | Rohstoffe | |
1,490 % | übrige Bestandteile |
9,890 % | UNICREDIT | |
9,840 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
6,960 % | GENERALI | |
5,510 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
3,510 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
3,310 % | BREMBO N.V. | |
3,110 % | STMICROELECTRONICS | |
3,100 % | FERRARI N.V. | |
3,050 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
2,930 % | NEXI S.P.A. | |
48,790 % | übrige Positionen |
78,940 % | Italien | |
14,310 % | Niederlande | |
3,110 % | Schweiz | |
1,160 % | Österreich | |
0,970 % | Frankreich | |
1,510 % | übrige Länder |
98,570 % | Euro | |
1,430 % | übrige Währungen |