UBS (Lux) Strategy SICAV-Fixed Income Sustainable (EUR) - P ACC Fonds
WKN: 972953 ISIN: LU0042744747
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 30,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | U5EA | ||
| ISIN | LU0042744747 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,02 | +3,1 % | -9,6 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,9 % | Global |
| 4,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 201,756 |
204,782 |
05.07.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
203,27
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
201,76
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
202,869
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
201,759
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
202,30
|
05.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Hannover |
203,05
|
05.07.24 | 08:24 | 0 | 3 |
| München |
202,25
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
201,699
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Berlin |
202,51
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
| Quotrix |
203,21
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
202,50
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 18,030 % | UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA | |
| 18,020 % | UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | |
| 17,060 % | UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | |
| 17,020 % | UBS(L)BD-EOCOSU UXA | |
| 8,990 % | FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA | |
| 3,530 % | XTR.EO CO.GR.BD 1CEOA | |
| 3,490 % | XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA | |
| 3,030 % | RCD-EM S.FN. A HEOD | |
| 2,550 % | FH-FH SDG ENH.HY C.F.MDLA | |
| 2,510 % | NEU-G.H.Y.SDG E I4DLA | |
| 5,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,880 % | Global | |
| 4,140 % | Kasse |
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