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Beagle Flagship Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A1JYE2 ISIN: LI0183680391
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 80,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0183680391 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,47 | +15,2 % | +44,2 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,4 % | Industrie |
26,8 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,0 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
70,2 % | USA |
10,8 % | Deutschland |
5,5 % | Schweiz |
5,2 % | Dänemark |
4,5 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
227,30
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien,Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zudem wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
---|---|
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | VP Bank AG, Vaduz |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,380 % | Industrie | |
26,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,970 % | Finanzdienstleistungen | |
5,210 % | Rohstoffe | |
3,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,250 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,080 % | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | |
6,540 % | NVR INC. DL-,01 | |
5,960 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
5,370 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
5,210 % | NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | |
4,860 % | GRACO INC. DL 1 | |
4,820 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
4,700 % | LENNOX INTL INC. DL-,01 | |
4,670 % | EXPEDITORS INTL WASH.DL01 | |
4,600 % | POOL CORP. DL-,001 | |
46,190 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,160 % | USA | |
10,780 % | Deutschland | |
5,490 % | Schweiz | |
5,210 % | Dänemark | |
4,500 % | Belgien | |
2,610 % | Japan | |
1,250 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
70,160 % | US Dollar | |
15,280 % | Euro | |
5,490 % | Schweizer Franken | |
5,210 % | Dänische Kronen | |
2,610 % | Japanische Yen | |
1,250 % | übrige Währungen |
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