Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 49,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P45D3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,49 | +9,9 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,6 % | Global |
14,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,41
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Wandelanleihenfonds, Geldmarktfonds, sonstige Investmentfonds und sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken und zur Portfoliosteuerung erworben werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
6,050 % | DWS INS.-ESG EO MO.M.IC | |
5,500 % | DWS FLOAT. RATE NOTES TFD | |
4,430 % | X(IE)-S+P 500 1CEOH | |
3,880 % | FT Defined US Large Cap C.AlphaDEX UE A | |
3,390 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,200 % | UBS(L)EQ-CHN OP(DL)IA1ADL | |
3,100 % | LM G.F.WA MAC.OP.B.PREOAH | |
2,950 % | Kopernik Global All-Cap Equity Fd.C USD | |
2,920 % | US TREASURY 2036 | |
2,880 % | HEPTAGON FD-DR. IDLA | |
61,700 % | übrige Positionen |
85,600 % | Global | |
14,480 % | Kasse |