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DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds
WKN: 986813 ISIN: LU0099730524
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,92 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI4D | ||
ISIN | LU0099730524 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,09 | +1,8 % | -0,3 % |
0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,0 % | Global |
34,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 19:45 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14.657,67
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
14.623,633
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
14.622,576
|
21.11.24 | 19:28 | 0 | 15 |
Berlin |
14.450,18
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
13.901,67
|
19.06.23 | 11:24 | 30 | 2 |
München |
14.622,60
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EUR EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen und von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,900 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
0,870 % | CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | |
0,860 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
0,840 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
0,830 % | BMW FINANCE 23/24 FLR MTN | |
0,760 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
0,750 % | COM.BK AUST.23/24 FLR MTN | |
0,750 % | CIBC 23/25 FLR MTN | |
0,750 % | MIZUH.BNK LDN 24/04.11.24 | |
0,750 % | NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN | |
91,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
66,000 % | Global | |
34,000 % | Kasse |
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