DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
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NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,0404
+0,029
Bitcoin ..
99.092
+0,551

Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds

WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7


12.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 23.12.24 - 08:27:01 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 573,66 Mio. EUR
Symbol RR83
ISIN DE000A2N66L7
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 +10,2 % --
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,0 % Informationstechnologie..
6,1 % Finanzdienstleistungen
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Industrie
Nach Ländern
22,9 % USA
17,7 % Frankreich
9,1 % Irland
6,1 % Niederlande
5,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,8642
12,0421
23.12.24 21:59 75
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,94
20.12.24 08:00 -- 4
gettex
11,93
23.12.24 21:47 0 28
München
12,00
23.12.24 08:27 0 1

Strategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Er wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,090 % Finanzdienstleistungen
  5,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,970 % Sonstige Konsumgüter
  4,000 % Industrie
  2,360 % Barmittel
  1,120 % Immobilien
  0,940 % Rohstoffe
  0,730 % Energie
  0,600 % Versorger
  63,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,660 % IRLAND 24/34
3,980 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
3,630 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
3,280 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
2,840 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
2,670 % SIEMENS SUS.HIGH YLD B
2,150 % NEW ZEALD 2033
2,080 % ITALIEN 24/35
1,540 % APPLE INC.
1,250 % MICROSOFT DL-,00000625
68,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,890 % USA
  17,670 % Frankreich
  9,110 % Irland
  6,130 % Niederlande
  5,370 % Italien
  3,960 % Deutschland
  3,100 % Großbritannien
  2,480 % Neuseeland
  2,360 % Kasse
  2,040 % Schweiz
  1,920 % Spanien
  1,630 % Dänemark
  1,340 % Kanada
  1,160 % Luxemburg
  1,020 % Schweden
  0,950 % Polen
  0,880 % Belgien
  0,860 % Griechenland
  0,830 % Österreich
  0,730 % Peru
  0,720 % Tschechien
  0,640 % Finnland
  0,600 % Kroatien
  0,600 % Portugal
  0,460 % Japan
  0,450 % Australien
  0,400 % Ungarn
  0,330 % Bermuda
  0,310 % Supranational
  0,300 % Rumänien
  0,270 % Mexiko
  0,260 % Slowenien
  0,230 % Jersey
  0,190 % Slowakei
  0,160 % Indonesien
  0,120 % Norwegen
  7,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,380 % Euro
  21,920 % US Dollar
  2,480 % Neuseeland-Dollar
  2,040 % Schweizer Franken
  1,230 % Kanadische Dollar
  1,220 % Pfund Sterling
  0,730 % Dänische Kronen
  0,570 % Schwedische Krone
  0,120 % Norwegische Krone
  8,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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