DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.330
+0,418
EUR/USD
1,1344
+0,130
Bitcoin ..
92.946
-0,719

Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds

WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7


11.675  EUR
0,413 +0,048
Börse
Stand 23.04.25 - 22:47:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 573,66 Mio. EUR
Symbol RR83
ISIN DE000A2N66L7
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,42 +4,7 % --
16,97 +0,4 % +84,6 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,3 % Informationstechnologie..
6,5 % Finanzdienstleistungen
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
4,7 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Industrie
Nach Ländern
20,9 % Frankreich
20,9 % USA
6,7 % Irland
6,3 % Niederlande
4,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
11,4782
11,7077
23.04.25 22:00 236
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,55
22.04.25 08:00 -- 4
gettex
11,675
23.04.25 22:47 3 31
München
11,596
23.04.25 08:39 0 1

Strategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Er wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,460 % Finanzdienstleistungen
  5,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,680 % Sonstige Konsumgüter
  3,710 % Industrie
  2,270 % Barmittel
  1,050 % Immobilien
  0,910 % Rohstoffe
  0,640 % Versorger
  0,130 % Energie
  65,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,770 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
5,240 % IRLAND 24/34
3,430 % SIEMENS SUS.HIGH YLD B
3,350 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
2,950 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
2,940 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,100 % NEW ZEALD 2033
1,450 % APPLE INC.
1,230 % CDA 2028
1,120 % MICROSOFT DL-,00000625
68,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,940 % Frankreich
  20,890 % USA
  6,690 % Irland
  6,340 % Niederlande
  4,910 % Deutschland
  3,220 % Italien
  2,960 % Großbritannien
  2,430 % Neuseeland
  2,270 % Kasse
  2,240 % Spanien
  1,970 % Schweiz
  1,640 % Luxemburg
  1,460 % Kanada
  1,450 % Dänemark
  1,400 % Schweden
  1,120 % Belgien
  1,000 % Polen
  0,830 % Österreich
  0,770 % Finnland
  0,750 % Peru
  0,740 % Tschechien
  0,630 % Kroatien
  0,610 % Griechenland
  0,540 % Ungarn
  0,480 % Rumänien
  0,450 % Australien
  0,340 % Bermuda
  0,340 % Portugal
  0,300 % Supranational
  0,270 % Mexiko
  0,270 % Slowenien
  0,230 % Jersey
  0,200 % Japan
  0,180 % Norwegen
  0,170 % Indonesien
  0,170 % Guernsey
  0,120 % Slowakei
  8,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,460 % Euro
  20,420 % US Dollar
  2,430 % Neuseeland-Dollar
  1,970 % Schweizer Franken
  1,280 % Pfund Sterling
  1,230 % Kanadische Dollar
  0,600 % Schwedische Krone
  0,520 % Dänische Kronen
  9,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.