DAX
19.218
+0,373
MDAX
26.116
+0,957
TecDAX
3.362
+0,996
NASDAQ 1..
20.708
-0,156
DOW JONE..
43.888
+0,064
S&P500 I..
5.944
-0,076
L&S BREN..
73,82
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Gold
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EUR/USD
1,0405
-0,609
Bitcoin ..
98.752
+0,266

Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS Fonds

WKN: A2N66S ISIN: DE000A2N66S2


11.2  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,20 EUR)
Fondsvolumen 77,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N66S2
Portrait

--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.02.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3829 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,89 +11,5 % --
5,49 +18,1 % +31,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Frankreich
11,4 % Italien
9,9 % Deutschland
7,5 % Niederlande
6,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,20
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten. Mit Hilfe eines Bottom-up Ansatzes werden mittels eigener Analysen insbesondere attraktive Anleihen aus dem Neuemissionsbereich identifiziert. Zudem werden die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei der Anleiheauswahl berücksichtigt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an MSCI EUR Corporate High Yield Sustainable BB + SRI Bond Index als Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,600 % BUNDANL.V.15/25
2,430 % SOFTBANK GRP 24/29
1,880 % VEOLIA ENV. 23/UND. FLR
1,620 % MUNDYS SPA 24/30 MTN
1,600 % RCI BANQUE 24/34 FLR MTN
1,440 % CMA CGM 24/29 REGS
1,320 % INTL PERSO.F 24/29 MTN
1,200 % IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/2..
1,170 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) R..
1,080 % EUTELSAT 24/29 REGS
83,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,290 % Frankreich
  11,440 % Italien
  9,950 % Deutschland
  7,450 % Niederlande
  6,550 % Großbritannien
  4,480 % Luxemburg
  4,220 % USA
  4,110 % Kasse
  3,680 % Japan
  3,110 % Griechenland
  2,280 % Belgien
  2,220 % Schweden
  2,120 % Spanien
  1,820 % Österreich
  1,440 % Irland
  0,890 % Australien
  0,760 % Finnland
  0,760 % Lettland
  0,760 % Portugal
  0,660 % Jersey
  0,580 % Slowenien
  0,430 % Polen
  0,140 % Tschechien
  0,130 % Kayman Inseln
  7,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,890 % Euro
  4,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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