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Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR82 | ||
| ISIN | DE000A14XPF5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,31 | +2,4 % | +21,7 % |
| 16,54 | +1,5 % | +91,0 % |
| 16,54 | +1,5 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,4 % | Informationstechnologie.. |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | USA |
| 20,9 % | Frankreich |
| 6,7 % | Niederlande |
| 5,5 % | Deutschland |
| 4,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.04.25 | 14:34 | 330 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,43
|
14.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.04.25 | 14:17 | 0 | 13 |
| München |
12,388
|
16.04.25 | 08:47 | 0 | 1 |
| Berlin |
12,20
|
16.04.25 | 08:48 | 0 | 1 |
Strategie
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,530 % | Industrie | |
| 1,350 % | Rohstoffe | |
| 1,270 % | Immobilien | |
| 0,970 % | Versorger | |
| 0,780 % | Barmittel | |
| 61,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,210 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 3,420 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 2,690 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,070 % | SIEMENS SUS.HIGH YLD B | |
| 1,430 % | APPLE INC. | |
| 1,280 % | IRLAND 24/34 | |
| 1,230 % | CDA 19/30 | |
| 1,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,080 % | CHILE 21/27 | |
| 0,880 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 75,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,960 % | USA | |
| 20,910 % | Frankreich | |
| 6,650 % | Niederlande | |
| 5,520 % | Deutschland | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 3,700 % | Italien | |
| 3,190 % | Irland | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,440 % | Spanien | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,340 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Ungarn | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 1,180 % | Belgien | |
| 1,120 % | Dänemark | |
| 1,080 % | Chile | |
| 0,980 % | Rumänien | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,840 % | Peru | |
| 0,810 % | Finnland | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,750 % | Griechenland | |
| 0,740 % | Mexiko | |
| 0,700 % | Österreich | |
| 0,630 % | Tschechien | |
| 0,530 % | Kroatien | |
| 0,410 % | Indonesien | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Australien | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,310 % | Portugal | |
| 0,260 % | Japan | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Supranational | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Singapur | |
| 0,150 % | Guernsey | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 7,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,500 % | Euro | |
| 23,790 % | US Dollar | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 1,660 % | Pfund Sterling | |
| 1,230 % | Kanadische Dollar | |
| 0,550 % | Schwedische Krone | |
| 0,380 % | Dänische Kronen | |
| 0,120 % | Norwegische Krone | |
| 6,270 % | übrige Währungen |
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