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Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR82 | ||
| ISIN | DE000A14XPF5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,88 | +14,6 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| 6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,0 % | USA |
| 18,7 % | Frankreich |
| 6,4 % | Niederlande |
| 6,0 % | Irland |
| 4,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:45 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,86
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Berlin |
12,80
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 2 |
| München |
12,82
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Strategie
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,570 % | Industrie | |
| 1,830 % | Barmittel | |
| 1,520 % | Rohstoffe | |
| 1,360 % | Immobilien | |
| 0,940 % | Versorger | |
| 59,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,830 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 4,100 % | IRLAND 24/34 | |
| 3,460 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 2,650 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 1,660 % | SIEMENS SUS.HIGH YLD B | |
| 1,450 % | APPLE INC. | |
| 1,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,290 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 1,240 % | CDA 19/30 | |
| 1,070 % | CHILE 21/27 | |
| 75,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,970 % | USA | |
| 18,710 % | Frankreich | |
| 6,420 % | Niederlande | |
| 6,050 % | Irland | |
| 4,580 % | Deutschland | |
| 4,540 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Italien | |
| 2,680 % | Schweiz | |
| 2,150 % | Spanien | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,420 % | Kanada | |
| 1,360 % | Dänemark | |
| 1,070 % | Chile | |
| 1,020 % | Ungarn | |
| 0,990 % | Belgien | |
| 0,970 % | Schweden | |
| 0,950 % | Luxemburg | |
| 0,860 % | Griechenland | |
| 0,860 % | Peru | |
| 0,820 % | Rumänien | |
| 0,770 % | Polen | |
| 0,750 % | Finnland | |
| 0,750 % | Mexiko | |
| 0,710 % | Österreich | |
| 0,630 % | Tschechien | |
| 0,550 % | Portugal | |
| 0,530 % | Kroatien | |
| 0,450 % | Japan | |
| 0,410 % | Indonesien | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 0,260 % | Supranational | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Singapur | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 6,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,050 % | Euro | |
| 24,220 % | US Dollar | |
| 2,680 % | Schweizer Franken | |
| 1,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,240 % | Kanadische Dollar | |
| 0,620 % | Dänische Kronen | |
| 0,530 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 6,950 % | übrige Währungen |
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