Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 123,02 Mio. EUR | ||
Symbol | U2I6 | ||
ISIN | DE000A0NEBC7 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,47 | +11,4 % | +23,2 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 191,50 |
192,993 |
05.07.24 | 21:44 | 288 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
192,01
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
191,47
|
05.07.24 | 21:30 | 0 | 48 |
gettex |
191,821
|
05.07.24 | 21:17 | 0 | 24 |
Frankfurt |
191,477
|
05.07.24 | 19:27 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
191,48
|
05.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
191,36
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
191,93
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Hamburg |
190,77
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
191,416
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
192,93
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
190,83
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote angelegt werden. Der aktiv gemanagte Fonds kann sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder investierende Aktienfonds konzentrieren.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
11,680 % | AF-P.US EQ.F.G. I2 UH.DLA | |
10,570 % | JPM-US VALUE FD C ACC | |
10,180 % | FID.FDS-AMER. Y ACC.DL | |
9,780 % | JPM-EU.ST.VA.JPMESV CAEO | |
9,680 % | FF-SUST.AS.EQ.FD Y ACC.DL | |
9,640 % | T(L)-AM.SM.COM. 3UDLA | |
8,190 % | HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C | |
6,270 % | MAINFIRST-GERMANY RCAPEO | |
6,020 % | NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO | |
5,660 % | BER.EUR.SMA.CAP IEOA | |
12,330 % | übrige Positionen |