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MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A1XAV8 ISIN: LU1004823719
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
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Fondsvolumen | 104,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1004823719 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,76 | -4,7 % | -1,6 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Industrie |
20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
15,1 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
88,6 % | Deutschland |
3,7 % | Luxemburg |
1,1 % | Schweiz |
6,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,71
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
---|---|
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,130 % | Industrie | |
20,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,450 % | Finanzdienstleistungen | |
5,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,200 % | Rohstoffe | |
0,330 % | Immobilien | |
7,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,910 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
6,100 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
4,220 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
3,600 % | TRATON SE INH O.N. | |
3,540 % | FRESEN.MED.CARE AG INH ON | |
3,280 % | DUERR AG O.N. | |
3,160 % | LEIFHEIT AG O.N. | |
3,160 % | IONOS GROUP SE NA O.N. | |
3,030 % | ALL FOR ONE GROUP NA O.N. | |
3,000 % | FIELMANN AG O.N. | |
60,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
88,600 % | Deutschland | |
3,700 % | Luxemburg | |
1,090 % | Schweiz | |
6,610 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,910 % | Euro | |
1,090 % | Schweizer Franken | |
0,000 % | übrige Währungen |
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