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HeLa UI - EUR DIS Fonds
WKN: A0MUQ4 ISIN: DE000A0MUQ48
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFPA | ||
| ISIN | DE000A0MUQ48 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,16 | +13,9 % | +43,0 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Fonds (HELA UI - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,4 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Industrie |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 36,6 % | Deutschland |
| 17,4 % | USA |
| 6,8 % | Schweiz |
| 2,9 % | Großbritannien |
| 2,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
198,46
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset- Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,260 % | Industrie | |
| 6,790 % | Rohstoffe | |
| 5,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,360 % | Barmittel | |
| 29,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,520 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,940 % | BASF SE NA O.N. | |
| 2,420 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 2,330 % | ENNISMORE-ENN.EO.SM.CO. S | |
| 2,060 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 1,870 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,860 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 1,800 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 1,720 % | APPLE INC. | |
| 1,710 % | DNB FD-DNB TEC.RET.AN ACC | |
| 77,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,620 % | Deutschland | |
| 17,430 % | USA | |
| 6,750 % | Schweiz | |
| 2,930 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | Irland | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,350 % | Frankreich | |
| 1,200 % | Taiwan | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Südkorea | |
| 0,550 % | Kanada | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,420 % | China | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 25,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,770 % | Euro | |
| 19,640 % | US Dollar | |
| 6,750 % | Schweizer Franken | |
| 2,930 % | Pfund Sterling | |
| 1,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,090 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,440 % | Japanische Yen | |
| 0,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 25,510 % | übrige Währungen |
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