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DNB Fund - Technology - Retail A(N) EUR ACC Fonds
WKN: A2H8ZJ ISIN: LU1706372916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR | ||
Symbol | CFP2 | ||
ISIN | LU1706372916 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
74,2 % | Informationstechnologie.. |
10,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
2,0 % | Barmittel |
4,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
55,2 % | USA |
11,2 % | Schweden |
7,8 % | Finnland |
4,7 % | Niederlande |
4,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 2.669 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,0715
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
München |
31,00
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Solutions (.. |
---|---|
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
74,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,030 % | Finanzdienstleistungen | |
8,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,970 % | Barmittel | |
4,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,760 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
7,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
7,090 % | ERICSSON B (FRIA) | |
5,970 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
4,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,060 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,040 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
46,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
55,170 % | USA | |
11,150 % | Schweden | |
7,760 % | Finnland | |
4,680 % | Niederlande | |
4,550 % | Südkorea | |
2,530 % | Norwegen | |
2,280 % | Japan | |
2,110 % | Israel | |
1,970 % | Deutschland | |
1,970 % | Kasse | |
0,550 % | Großbritannien | |
0,430 % | Frankreich | |
4,850 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
60,020 % | US Dollar | |
14,850 % | Euro | |
11,150 % | Schwedische Krone | |
4,550 % | Südkoreanischer Won | |
2,530 % | Norwegische Krone | |
2,280 % | Japanische Yen | |
2,110 % | Israelischer Shekel | |
0,550 % | Pfund Sterling | |
1,960 % | übrige Währungen |
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