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DNB Fund - Technology - Retail A(N) EUR ACC Fonds
WKN: A2H8ZJ ISIN: LU1706372916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CFP2 | ||
| ISIN | LU1706372916 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 74,2 % | Informationstechnologie.. |
| 10,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,0 % | Barmittel |
| 4,8 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 55,2 % | USA |
| 11,2 % | Schweden |
| 7,8 % | Finnland |
| 4,7 % | Niederlande |
| 4,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 2.669 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,0715
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| München |
31,00
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 74,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,970 % | Barmittel | |
| 4,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,760 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 7,600 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 7,090 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 5,970 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 4,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,060 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,040 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 46,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,170 % | USA | |
| 11,150 % | Schweden | |
| 7,760 % | Finnland | |
| 4,680 % | Niederlande | |
| 4,550 % | Südkorea | |
| 2,530 % | Norwegen | |
| 2,280 % | Japan | |
| 2,110 % | Israel | |
| 1,970 % | Deutschland | |
| 1,970 % | Kasse | |
| 0,550 % | Großbritannien | |
| 0,430 % | Frankreich | |
| 4,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,020 % | US Dollar | |
| 14,850 % | Euro | |
| 11,150 % | Schwedische Krone | |
| 4,550 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,530 % | Norwegische Krone | |
| 2,280 % | Japanische Yen | |
| 2,110 % | Israelischer Shekel | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 1,960 % | übrige Währungen |
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