DAX
22.438
+0,747
MDAX
28.615
+1,086
TecDAX
3.617
+0,854
NASDAQ 1..
19.454
+0,169
DOW JONE..
40.396
+0,411
S&P500 I..
5.536
+0,122
L&S BREN..
63,925
-1,037
Gold
3.311
-0,782
EUR/USD
1,1385
-0,202
Bitcoin ..
94.937
-0,062

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 976537 ISIN: DE0009765370


25.186  EUR
-0,024 -0,006
Börse
Stand 29.04.25 - 11:47:11 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,01 Mio. EUR
Symbol OD6E
ISIN DE0009765370
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 16.05.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,19 +0,1 % +37,4 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Informationstechnologie..
9,9 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
Nach Ländern
49,7 % USA
3,8 % Kasse
2,9 % Frankreich
2,2 % Deutschland
2,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,1662
25,4806
29.04.25 12:01 139
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,30
28.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,172
29.04.25 11:45 0 10
gettex
25,186
29.04.25 11:47 0 8
Düsseldorf
25,168
29.04.25 11:15 0 4
Berlin
26,27
25.07.24 09:30 0 2
Hamburg
25,19
29.04.25 08:19 0 1
München
25,19
29.04.25 08:24 0 1
Frankfurt
25,071
29.04.25 08:11 0 1
Hannover
25,23
29.04.25 09:06 0 1
Quotrix
25,346
29.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,172
29.04.25 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,870 % Sonstige Konsumgüter
  9,580 % Finanzdienstleistungen
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,050 % Industrie
  3,750 % Barmittel
  1,910 % Rohstoffe
  0,260 % Energie
  0,180 % Versorger
  0,100 % Immobilien
  40,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,040 % ISIV-M.EMEE ETF DLD
4,810 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
4,570 % WARBURG BLUE CHIPS GL.AK.
4,050 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
3,780 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
3,470 % XTR.DL CO.GR.BD 2CDLA
2,850 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
2,760 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,590 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,520 % FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
60,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,710 % USA
  3,750 % Kasse
  2,890 % Frankreich
  2,240 % Deutschland
  2,030 % Irland
  1,310 % Schweiz
  1,260 % Großbritannien
  1,230 % Niederlande
  0,530 % Italien
  0,440 % Spanien
  0,430 % Dänemark
  0,110 % Belgien
  34,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,740 % US Dollar
  8,130 % Euro
  1,310 % Schweizer Franken
  0,640 % Pfund Sterling
  0,430 % Dänische Kronen
  37,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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