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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 976537 ISIN: DE0009765370
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 69,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6E | ||
| ISIN | DE0009765370 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,34 | +2,4 % | +59,1 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 52,0 % | USA |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,4 % | Kasse |
| 2,1 % | Deutschland |
| 2,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 08:05 | 62 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,61
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
26,409
|
02.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
26,51
|
02.04.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Hannover |
26,51
|
02.04.25 | 08:45 | 0 | 3 |
| Berlin |
26,27
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| München |
26,51
|
02.04.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
26,441
|
02.04.25 | 08:53 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.04.25 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,030 % | Industrie | |
| 2,440 % | Barmittel | |
| 2,060 % | Rohstoffe | |
| 0,250 % | Energie | |
| 0,170 % | Versorger | |
| 40,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,750 % | ISIV-M.EMEE ETF DLD | |
| 4,720 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
| 4,590 % | WARBURG BLUE CHIPS GL.AK. | |
| 4,020 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
| 3,730 % | ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA | |
| 3,400 % | XTR.DL CO.GR.BD 2CDLA | |
| 2,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,810 % | AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC | |
| 2,680 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,490 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
| 60,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,020 % | USA | |
| 2,800 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Kasse | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Irland | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 1,220 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Italien | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Spanien | |
| 33,690 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,950 % | US Dollar | |
| 7,920 % | Euro | |
| 1,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,610 % | Pfund Sterling | |
| 0,420 % | Dänische Kronen | |
| 35,850 % | übrige Währungen |
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