Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 25,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A111ZE4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,03 | +9,8 % | +1,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Kasse |
13,3 % | Kanada |
9,1 % | Deutschland |
8,9 % | USA |
8,2 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,28
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
6,060 % | A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN | |
4,740 % | BK NOVA SCOT 22/24 MTN | |
3,640 % | FEDERAT.CAIS 22/24 MTN | |
3,600 % | DBS BANK 17/24 MTN | |
2,900 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
2,900 % | VSEOB.UV.BK 23/26 MTN | |
2,850 % | UTD OVER.BK 22/25 MTN | |
2,550 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
2,460 % | ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN | |
2,200 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
66,100 % | übrige Positionen |
14,270 % | Kasse | |
13,280 % | Kanada | |
9,080 % | Deutschland | |
8,880 % | USA | |
8,250 % | Australien | |
6,450 % | Singapur | |
5,290 % | Österreich | |
4,300 % | Niederlande | |
4,260 % | Neuseeland | |
3,990 % | Slowakei | |
3,980 % | Finnland | |
3,730 % | Japan | |
3,510 % | Frankreich | |
1,840 % | Dänemark | |
1,820 % | Italien | |
1,800 % | Großbritannien | |
1,460 % | Schweden | |
1,080 % | Südkorea | |
0,730 % | Belgien | |
2,000 % | übrige Länder |
85,680 % | Euro | |
14,320 % | übrige Währungen |