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WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds
WKN: 976530 ISIN: DE0009765305
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 82,70 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6J | ||
ISIN | DE0009765305 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,50 | +18,2 % | +15,5 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,0 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,8 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
56,1 % | USA |
2,3 % | Frankreich |
1,9 % | Deutschland |
1,9 % | Niederlande |
1,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:49 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,26
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
85,727
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
86,06
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Hannover |
86,23
|
29.10.24 | 09:03 | 0 | 3 |
Berlin |
85,59
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
München |
85,93
|
29.10.24 | 08:07 | 0 | 2 |
Frankfurt |
85,588
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
---|---|
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,800 % | Finanzdienstleistungen | |
4,340 % | Industrie | |
1,920 % | Rohstoffe | |
0,380 % | Versorger | |
0,280 % | Energie | |
54,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,790 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
4,590 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
3,100 % | ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA | |
2,900 % | HI-SUST.HIGH YIELD DEF.FD | |
2,860 % | AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC | |
2,590 % | APPLE INC. | |
2,370 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
2,360 % | ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA | |
2,320 % | ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | |
1,860 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
68,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
56,090 % | USA | |
2,260 % | Frankreich | |
1,880 % | Deutschland | |
1,870 % | Niederlande | |
1,630 % | Irland | |
1,570 % | Großbritannien | |
1,400 % | Schweiz | |
0,690 % | Japan | |
0,650 % | Kanada | |
0,530 % | Dänemark | |
0,370 % | Australien | |
0,320 % | Italien | |
0,310 % | Spanien | |
0,200 % | Norwegen | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,200 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Taiwan | |
0,180 % | Chile | |
29,460 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
61,470 % | US Dollar | |
6,920 % | Euro | |
1,400 % | Schweizer Franken | |
0,660 % | Pfund Sterling | |
0,530 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Kanadische Dollar | |
28,800 % | übrige Währungen |
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