DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,099
EUR/USD
1,0824
+0,045
Bitcoin ..
72.352
-0,380

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


85.724  EUR
-0,093 -0,08
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:14 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,70 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,50 +18,2 % +15,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Informationstechnologie..
8,0 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Industrie
Nach Ländern
56,1 % USA
2,3 % Frankreich
1,9 % Deutschland
1,9 % Niederlande
1,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
85,724
86,7955
29.10.24 17:49 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,26
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
85,73
29.10.24 21:56 0 54
gettex
85,724
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
85,727
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
86,06
29.10.24 08:03 0 3
Hannover
86,23
29.10.24 09:03 0 3
Berlin
85,59
29.10.24 08:34 0 2
München
85,93
29.10.24 08:07 0 2
Frankfurt
85,588
29.10.24 08:24 0 2
Quotrix
86,655
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
85,58
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,990 % Sonstige Konsumgüter
  6,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,800 % Finanzdienstleistungen
  4,340 % Industrie
  1,920 % Rohstoffe
  0,380 % Versorger
  0,280 % Energie
  54,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,790 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
4,590 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
3,100 % ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
2,900 % HI-SUST.HIGH YIELD DEF.FD
2,860 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
2,590 % APPLE INC.
2,370 % FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
2,360 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
2,320 % ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
1,860 % NVIDIA CORP. DL-,001
68,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,090 % USA
  2,260 % Frankreich
  1,880 % Deutschland
  1,870 % Niederlande
  1,630 % Irland
  1,570 % Großbritannien
  1,400 % Schweiz
  0,690 % Japan
  0,650 % Kanada
  0,530 % Dänemark
  0,370 % Australien
  0,320 % Italien
  0,310 % Spanien
  0,200 % Norwegen
  0,200 % Neuseeland
  0,200 % Kayman Inseln
  0,190 % Taiwan
  0,180 % Chile
  29,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,470 % US Dollar
  6,920 % Euro
  1,400 % Schweizer Franken
  0,660 % Pfund Sterling
  0,530 % Dänische Kronen
  0,220 % Kanadische Dollar
  28,800 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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