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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R8 | ||
ISIN | DE0005896872 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,23 | +4,5 % | -5,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,5 % | Deutschland |
13,6 % | Frankreich |
9,9 % | Kasse |
7,7 % | Spanien |
3,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 178 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
54,54
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 82 | 28 |
Düsseldorf |
54,267
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
54,46
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
54,44
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 3 |
München |
54,44
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Frankfurt |
54,407
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
29.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Fonsvermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
7,210 % | SPANIEN 23/33 | |
6,660 % | DEKA-OPTIRENT 3Y CF | |
6,280 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
5,150 % | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | |
4,890 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
2,410 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
2,390 % | NEDERLD 14-24 | |
2,220 % | LAND NRW SCH.R.1345 VAR | |
1,800 % | 0,0100%Freieu.HansestadtHamburg Landes.. | |
1,680 % | BAY.LDSBK.PF.VAR 21/24 | |
59,310 % | übrige Positionen |
36,550 % | Deutschland | |
13,570 % | Frankreich | |
9,870 % | Kasse | |
7,730 % | Spanien | |
3,940 % | Niederlande | |
2,400 % | Supranational | |
2,150 % | Österreich | |
1,390 % | Belgien | |
0,530 % | Italien | |
21,870 % | übrige Länder |
76,020 % | Euro | |
23,980 % | übrige Währungen |