DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DED0 | ||
ISIN | LU0297135294 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,56 | +4,8 % | -- |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,8 % | Deutschland |
8,2 % | Frankreich |
6,6 % | Kasse |
3,7 % | Kanada |
3,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 17:36 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,97
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
123,48
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
123,55
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende Anlageperioden zu erzielen. Nach Ablauf der aktuellen Anlageperiode von drei Jahren und neun Monaten am 17. Dezember 2027, investiert der Fonds jeweils in Anlageperioden von drei Jahren. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
28,930 % | KRED.F.WIED.20/27 MTN | |
4,590 % | NIEDERS.SCH.A.20/27 A.901 | |
3,570 % | UC-HVB PF 2064 | |
2,340 % | BK NOVA SCOT 21/27 MTN | |
2,050 % | INV.BK.S-H. IHS 17/27 | |
2,010 % | BFCM 20/27 MTN | |
1,960 % | SOC.GEN.SFH 17/27 MTN | |
1,860 % | BP CAP.MKTS 19/27 MTN | |
1,830 % | E.ON INTL FIN. 17/27 MTN | |
1,800 % | ABBVIE 19/27 | |
49,060 % | übrige Positionen |
45,780 % | Deutschland | |
8,240 % | Frankreich | |
6,630 % | Kasse | |
3,690 % | Kanada | |
2,990 % | USA | |
2,550 % | Niederlande | |
2,340 % | Großbritannien | |
1,790 % | Irland | |
1,660 % | Supranational | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,360 % | Spanien | |
1,320 % | Schweiz | |
0,850 % | Belgien | |
0,600 % | Schweden | |
0,590 % | Neuseeland | |
0,430 % | Finnland | |
0,390 % | Japan | |
0,120 % | Norwegen | |
0,120 % | Singapur | |
16,950 % | übrige Länder |
91,540 % | Euro | |
1,870 % | Schweizer Franken | |
6,590 % | übrige Währungen |