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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
|
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Fondsvolumen | 271,48 Mio. EUR | ||
Symbol | U1I4 | ||
ISIN | DE0005314124 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,80 | +20,2 % | +34,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,01
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
70,227
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
65,74
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
65,74
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
71,13
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
69,71
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI ACWI / 12,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% JPCash ECU 3M), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Überund Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
10,920 % | XTR.S+P500SUETF 1DDLD | |
8,920 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
6,370 % | ISHSV-MSCI ACWI DL A | |
4,760 % | UNIINSTI.EURO RESERVEPL. | |
3,770 % | UNIEURORENTA CORPOR.M | |
3,380 % | UniGlobal I | |
2,780 % | ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD | |
2,760 % | 3.791 % SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/3... | |
2,730 % | IS MSCI EM U.ETF USD D | |
2,550 % | MFSMF-CONT.VAL. I1EOA | |
51,060 % | übrige Positionen |