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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | U1IA | ||
ISIN | DE0005314116 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,14 | +11,0 % | +19,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,9 % | Europa |
25,5 % | Nordamerika |
21,3 % | Global |
7,7 % | Asien/Pazifik |
7,6 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,07
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
74,426
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
71,93
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
Hamburg |
75,28
|
30.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
München |
75,26
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Frankfurt |
74,456
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI ACWI / 20% JPCash ECU 3M / 17,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% ICE BofA Euro Corp (ER00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
8,650 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
6,980 % | XTR.S+P500SUETF 1DDLD | |
6,160 % | UNIEURORENTA CORPOR.M | |
4,870 % | ISHSV-MSCI ACWI DL A | |
4,410 % | UNIEURORENTA | |
3,020 % | ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD | |
2,660 % | UNIEUROANLEIHEN | |
2,270 % | XTR.NIKKEI 225 1D | |
2,100 % | UniGlobal I | |
2,090 % | UNIINS.GL.EQ.C. EOA | |
56,790 % | übrige Positionen |
33,860 % | Europa | |
25,520 % | Nordamerika | |
21,340 % | Global | |
7,730 % | Asien/Pazifik | |
7,630 % | Emerging Markets | |
3,410 % | Liquidität | |
0,510 % | übrige Länder |