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UniOpti4 - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,04 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UNOL | ||
| ISIN | LU0262776809 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,09 | +1,4 % | -- |
| 0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Fonds (UNIOPTI4 - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,8 % | USA |
| 9,7 % | Deutschland |
| 9,2 % | Frankreich |
| 7,8 % | Kanada |
| 7,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,92
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 228 | 55 |
| Berlin |
96,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| München |
96,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
98,50
|
04.10.24 | 11:09 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 16:18 | 68 | 2 |
| Hamburg |
98,78
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
98,50
|
04.10.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| 0,790 % | 4.234 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.. | |
| 0,710 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 0,690 % | BNP PARIBAS 24/26 FLR MTN | |
| 0,690 % | ING GROEP 22/26 FLR MTN | |
| 0,660 % | BMW FINANCE 23/25 FLR MTN | |
| 0,660 % | CITIGROUP 18/26 FLR MTN | |
| 0,650 % | NATWEST GROUP 18/26 MTN | |
| 0,650 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
| 0,620 % | KBC GROEP 23/26 FLR MTN | |
| 0,610 % | BK IRELAND 22/26 FLR MTN | |
| 93,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,790 % | USA | |
| 9,730 % | Deutschland | |
| 9,220 % | Frankreich | |
| 7,780 % | Kanada | |
| 7,520 % | Italien | |
| 7,360 % | Niederlande | |
| 6,550 % | Großbritannien | |
| 4,940 % | Australien | |
| 4,860 % | Kasse | |
| 2,630 % | Spanien | |
| 2,060 % | Irland | |
| 1,660 % | Belgien | |
| 1,620 % | Schweden | |
| 1,140 % | Japan | |
| 1,110 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Schweiz | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,140 % | Polen | |
| 17,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,250 % | Euro | |
| 5,030 % | US Dollar | |
| 4,150 % | Kanadische Dollar | |
| 3,160 % | Pfund Sterling | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 1,060 % | Schweizer Franken | |
| 0,380 % | Japanische Yen | |
| 4,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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