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Portfolio Management SOLIDE - EUR ACC Fonds
WKN: A2H7MW ISIN: AT0000PBRBW5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 810,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000PBRBW5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,34 | +12,0 % | +9,5 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | STAAT |
| 14,6 % | BANKEN |
| 9,0 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 5,2 % | FINANZ |
| 4,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | USA |
| 9,0 % | FRANKREICH |
| 8,0 % | ÖSTERREICH |
| 7,2 % | ITALIEN |
| 7,2 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,29
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermö- gens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alter- native Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,010 % | STAAT | |
| 14,600 % | BANKEN | |
| 9,000 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 5,240 % | FINANZ | |
| 4,200 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 3,140 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 3,030 % | INDUSTRIE | |
| 2,510 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 1,990 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,970 % | ENERGIE | |
| 1,960 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,950 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,720 % | SUPRANATIONAL | |
| 1,580 % | IMMOBILIEN | |
| 1,550 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 1,450 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,400 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,240 % | REGIONEN | |
| 1,200 % | KOMMUNIKATION | |
| 1,070 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,890 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,710 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,590 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,550 % | SONSTIGE | |
| 0,550 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,500 % | VERSORGER | |
| 0,410 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,380 % | VERSORGER STROM | |
| 0,230 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,220 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,140 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,950 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 5,280 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
| 5,080 % | KEPLER EUROPA RENTENFO.IT | |
| 4,330 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
| 3,720 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | |
| 3,680 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
| 3,630 % | KEPLER EM.MKTS RENTENF.IT | |
| 3,480 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
| 3,430 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
| 3,070 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
| 57,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,780 % | USA | |
| 9,000 % | FRANKREICH | |
| 8,040 % | ÖSTERREICH | |
| 7,250 % | ITALIEN | |
| 7,170 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,730 % | SONSTIGE | |
| 3,790 % | SPANIEN | |
| 2,950 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,550 % | DÄNEMARK | |
| 2,250 % | JAPAN | |
| 2,060 % | NIEDERLANDE | |
| 1,640 % | SUPRANATIONAL | |
| 1,190 % | BELGIEN | |
| 1,120 % | KANADA | |
| 0,920 % | SCHWEDEN | |
| 0,920 % | SCHWEIZ | |
| 0,890 % | CHINA | |
| 0,790 % | FINNLAND | |
| 0,700 % | AUSTRALIEN | |
| 0,680 % | POLEN | |
| 0,580 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,560 % | NORWEGEN | |
| 0,530 % | SÜDKOREA | |
| 0,530 % | INDIEN | |
| 0,490 % | UNGARN | |
| 0,480 % | LUXEMBURG | |
| 0,460 % | MEXIKO | |
| 0,450 % | SLOWAKEI | |
| 0,430 % | RUMAENIEN | |
| 0,410 % | TSCHECHIEN | |
| 0,380 % | TÜRKEI | |
| 0,330 % | IRLAND | |
| 0,310 % | BRASILIEN | |
| 0,270 % | PORTUGAL | |
| 0,250 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,240 % | GRIECHENLAND | |
| 0,230 % | INDONESIEN | |
| 0,230 % | ISLAND | |
| 0,220 % | LITAUEN | |
| 0,210 % | SLOWENIEN | |
| 0,190 % | CHILE | |
| 0,180 % | KAIMANINSELN | |
| 0,160 % | PHILIPPINEN | |
| 0,160 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,160 % | NEUSEELAND | |
| 0,160 % | ESTLAND | |
| 0,150 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,140 % | PANAMA | |
| 0,140 % | KOLUMBIEN | |
| 0,120 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,110 % | LETTLAND | |
| 0,110 % | BULGARIEN | |
| 0,110 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,100 % | KATAR | |
| 0,100 % | PERU | |
| 0,100 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,090 % | HONGKONG | |
| 0,090 % | KROATIEN | |
| 0,090 % | NIGERIA | |
| 0,090 % | UKRAINE | |
| 0,090 % | AEGYPTEN | |
| 0,090 % | ARGENTINIEN | |
| 0,090 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,080 % | SINGAPUR | |
| 0,080 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,080 % | MALTA | |
| 0,080 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,080 % | USBEKISTAN | |
| 0,070 % | ISRAEL | |
| 0,070 % | JERSEY | |
| 0,070 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,070 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,060 % | GHANA | |
| 0,060 % | MAROKKO | |
| 0,050 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,050 % | BAHRAIN | |
| 0,050 % | KASACHSTAN | |
| 0,050 % | BOLIVIEN | |
| 0,050 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
| 0,050 % | PARAGUAY | |
| 0,050 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,040 % | BERMUDA | |
| 0,040 % | URUGUAY | |
| 0,040 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,040 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
| 0,040 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,040 % | GUATEMALA | |
| 0,040 % | PAKISTAN | |
| 0,040 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,030 % | KENIA | |
| 0,030 % | ANDORRA | |
| 0,030 % | EL SALVADOR | |
| 0,030 % | JORDANIEN | |
| 0,030 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,030 % | SURINAME | |
| 0,020 % | GEORGIEN | |
| 0,020 % | TUNESIEN | |
| 0,020 % | VENEZUELA | |
| 0,020 % | ALBANIEN | |
| 0,020 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
| 0,020 % | ARMENIEN | |
| 0,020 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,020 % | KUWAIT | |
| 0,020 % | MONGOLEI | |
| 0,020 % | MONTENEGRO | |
| 0,020 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
| 0,020 % | SAMBIA | |
| 0,020 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,020 % | ZYPERN | |
| 0,020 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,020 % | SAN MARINO | |
| 0,010 % | GUERNSEY | |
| 0,010 % | LIECHTENSTEIN | |
| 0,010 % | SENEGAL | |
| 0,010 % | NAMIBIA | |
| 0,010 % | AETHIOPIEN | |
| 0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,010 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
| 0,010 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
| 0,010 % | GABUN | |
| 0,010 % | KAMERUN | |
| 0,010 % | MAURITIUS | |
| 0,010 % | SEYCHELLEN | |
| 0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
| 0,010 % | INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I.. | |
| 0,010 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,710 % | EUR | |
| 30,440 % | USD | |
| 3,140 % | SONSTIGE | |
| 2,360 % | DKK | |
| 1,970 % | JPY | |
| 1,740 % | GBP | |
| 0,790 % | CHF | |
| 0,500 % | HKD | |
| 0,500 % | TWD | |
| 0,450 % | INR | |
| 0,400 % | AUD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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