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Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds
WKN: 575759 ISIN: AT0000818059
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 115,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000818059 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,13 | +13,7 % | -5,3 % |
5,48 | +9,5 % | -12,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,2 % | Italien |
16,9 % | Frankreich |
13,9 % | Deutschland |
10,5 % | Niederlande |
10,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,00
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,760 % | EU 22/42 MTN | |
4,690 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
4,410 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
3,950 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
3,430 % | BUNDANL.V.24/34 | |
3,260 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
3,170 % | HEIMSTADEN 22/25 MTN | |
3,010 % | AGEAS 19/UND. FLR | |
2,450 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
2,250 % | AXA 24/UND. FLR MTN | |
64,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,250 % | Italien | |
16,860 % | Frankreich | |
13,920 % | Deutschland | |
10,500 % | Niederlande | |
10,420 % | Supranational | |
8,960 % | Spanien | |
3,310 % | Luxemburg | |
3,080 % | Irland | |
3,010 % | Belgien | |
2,940 % | Litauen | |
1,700 % | Schweden | |
1,520 % | Portugal | |
0,900 % | Kasse | |
0,400 % | Island | |
0,370 % | Lettland | |
0,220 % | Österreich | |
3,640 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,100 % | Euro | |
0,900 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |
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