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PCI - Diversified Equity Income Fund Fonds
WKN: A0YJ4M ISIN: AT0000ARCUS3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000ARCUS3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,03 | +6,1 % | +16,7 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Barmittel |
| 13,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Industrie |
| 8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 35,6 % | USA |
| 13,4 % | Kasse |
| 12,4 % | Großbritannien |
| 9,3 % | Österreich |
| 6,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,48
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der PCI - Diversified Equity Income Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds, erworben. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,360 % | Barmittel | |
| 13,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,920 % | Industrie | |
| 8,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,800 % | Rohstoffe | |
| 25,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,900 % | OESTERR. 15/25 | |
| 4,520 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 4,500 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 4,480 % | DWS FLOAT. RATE NOTES LC | |
| 4,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,320 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,220 % | UNIINSTI.EURO RESERVEPL. | |
| 4,220 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 4,110 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 4,050 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN | |
| 55,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,570 % | USA | |
| 13,360 % | Kasse | |
| 12,420 % | Großbritannien | |
| 9,340 % | Österreich | |
| 6,690 % | Deutschland | |
| 4,320 % | Dänemark | |
| 4,020 % | Niederlande | |
| 3,880 % | Irland | |
| 1,700 % | Schweiz | |
| 8,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,010 % | US Dollar | |
| 31,000 % | Euro | |
| 13,360 % | Barmittel | |
| 7,900 % | Pfund Sterling | |
| 4,320 % | Dänische Kronen | |
| 1,700 % | Schweizer Franken | |
| 8,710 % | übrige Währungen |
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