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Portfolio Fair Dynamic (T) Fonds
WKN: A40NVC ISIN: AT0000A3E859
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 911.249,62 EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A3E859 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
84,3 % | Branchenmix |
15,7 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
84,3 % | Global |
15,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,41
|
03.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Fair Dynamic ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung). Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Für den Portfolio Fair Dynamic werden mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktien-gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt je nach Marktlage nach freier Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung der eingesetzten Zielfonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Invest Kapitala.. |
---|---|
Anschrift |
Hietzinger Kai
101-105 1130 Wien , AT |
Internet | www.allianzinvest.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
84,300 % | Branchenmix | |
15,700 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,920 % | VAF-ESG G.A.C.E DLA | |
15,860 % | ISHSIV-M W.VAL.F.DLA | |
15,830 % | XT-SP500EWESG 1CDLA | |
15,720 % | ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA | |
10,500 % | IVZ MSCI EM ESG PARIS ALIGND | |
10,470 % | VANG ESG FTSE APAC ACC | |
15,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,300 % | Global | |
15,700 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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