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Lazard Nordic High Yield Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A3DTD1 ISIN: IE000MHDVN90
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 186,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000MHDVN90 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,36 | +12,6 % | -- |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,7 % | Norwegen |
18,8 % | Schweden |
11,1 % | Finnland |
6,9 % | Dänemark |
4,3 % | Malta |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,8783
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Nordic High Yield Bond Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher (einschließlich Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating) fest und variabel verzinslicher Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in skandinavischen Lokalwährungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Nationen) begeben werden. Die Wertpapiere haben zum Kaufzeitpunkt ein individuelles Kreditrating von B3/B- oder höher oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtetes Rating. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft oder als nicht mehr gleichwertig mit einem Rating von B3/B- erachtet, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen investieren, die von anderen Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasi-staatlichen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, sofern die Wertpapiere in der lokalen skandinavischen Währung ausgegeben werden bzw. darauf lauten. Die individuelle Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand der Beurteilung der Emittentenbonität (d. h. der Fähigkeit der Emittenten, ihren Verpflichtungen nachzukommen) durch den Anlageverwalter, anhand der Art und Fälligkeit der Instrumente und anhand des relativen Werts, der im Vergleich zu Instrumenten vergleichbarer Emittenten angeboten wird. Bis zu 10 % des Werts des Fonds können in Barmitteln und in Anlagen gehalten werden, die als gleichwertig mit Barmitteln angesehen werden. Der Prozentsatz kann überschritten werden, wenn dies vom Anlageverwalter angesichts der Marktbedingungen als angemessen erachtet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
---|---|
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,070 % | KONGSB.AUTO. 24/28 FLR | |
3,050 % | LINK MOB.GRP 20/25 | |
2,860 % | LIME PETROL. 24/27 FLR | |
2,800 % | BIOCIRC GR. 24/28 FLR | |
2,510 % | MULTIT.CAP. 24/28 | |
2,460 % | MGI-MED+GAM. 22/26 FLR | |
2,280 % | BEWI ASA 21/26 FLR | |
2,190 % | REB.OPERAT. 22/25 FLR | |
2,110 % | ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR | |
2,070 % | MUTARES SE + CO | |
74,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,700 % | Norwegen | |
18,770 % | Schweden | |
11,070 % | Finnland | |
6,880 % | Dänemark | |
4,280 % | Malta | |
3,310 % | Bermuda | |
3,020 % | Deutschland | |
2,950 % | Großbritannien | |
2,630 % | Kasse | |
0,890 % | Guernsey | |
0,700 % | Niederlande | |
0,350 % | Luxemburg | |
7,450 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,190 % | Euro | |
23,370 % | Norwegische Krone | |
19,700 % | Schwedische Krone | |
13,100 % | US Dollar | |
2,640 % | übrige Währungen |
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