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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
06.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 9,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2RYS2 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,05 | +6,3 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,2 % | Global |
8,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,82
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der PCI - Concept Giesswein ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
4,350 % | Ant iShares V PLC iBonds Dec 2026 Term.. | |
3,220 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
3,190 % | ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS | |
3,080 % | XTR P GOLD EUR 60 | |
2,810 % | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD | |
2,670 % | arcus alpha double income fund | |
2,660 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
2,600 % | iShares DivDAX(DE)UCITS ETF | |
2,590 % | SPDR STOXX EUR.600 ESG S. | |
2,560 % | UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA | |
70,270 % | übrige Positionen |
91,150 % | Global | |
8,850 % | Kasse |