DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,087
EUR/USD
1,0824
+0,044
Bitcoin ..
72.368
-0,358

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D02 Fonds

WKN: A2PUDA ISIN: AT0000A2B519


107.55  EUR
-0,111 -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 401,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2B519
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga, ..
Auflagedatum 28.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3202 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,25 +11,4 % +11,2 %
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,3 % Kayman Inseln
5,3 % Supranational
5,2 % Mexiko
5,1 % USA
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,55
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % WORLD BK 24/31 MTN
2,010 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
1,790 % BCO CONTI. 20/25 REGS
1,710 % AMERICA MOVIL 05/35
1,550 % ERSTE ALPHA 2 T
1,540 % STD.CHARTER 24/35FLR REGS
1,440 % USA 23/43
1,220 % MEDCO OAK T. 19/26 REGS
1,210 % MEITUAN 24/28 REGS
1,160 % OTP BNK 22/26 FLR MTN
81,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,290 % Kayman Inseln
  5,340 % Supranational
  5,230 % Mexiko
  5,130 % USA
  5,080 % Großbritannien
  5,020 % Kasse
  4,120 % Luxemburg
  3,760 % Peru
  3,330 % Türkei
  3,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,210 % Indien
  2,930 % Kolumbien
  2,740 % Hong Kong
  2,170 % Niederlande
  2,160 % Kanada
  2,100 % Südkorea
  2,010 % Paraguay
  1,940 % Ungarn
  1,790 % Thailand
  1,670 % Argentinien
  1,550 % Jungferninseln (British)
  1,520 % Chile
  1,520 % Polen
  1,500 % Singapur
  1,220 % Kasachstan
  1,140 % Slowakei
  0,940 % Elfenbeinküste
  0,920 % Österreich
  0,900 % Saudi-Arabien
  0,870 % Mauritius
  0,720 % Litauen
  0,720 % Philippinen
  0,670 % Israel
  0,660 % Slowenien
  0,650 % Oman
  0,620 % China
  0,460 % Indonesien
  0,460 % Guatemala
  0,410 % Malaysia
  0,270 % Bermuda
  0,270 % Rumänien
  0,250 % Usbekistan
  0,220 % Panama
  0,140 % Irland
  10,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,980 % Euro
  5,020 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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